| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -19.42 | 9.31 | -7.77 | 33.22 |
| 同类平均 | -17.33 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | -15.21 | -5.39 | 4.93 | 22.59 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 30 | 14 | 85 | 67 |
| 同类基金数量 | 1290 | 124 | 149 | 352 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.33 | 3.41 | 20.35 | 51.38 | 33.07 | 13.86 | 8.90 | 16.91 |
| 同类平均 | 12.50 | 4.84 | 17.71 | 56.40 | 29.18 | 13.42 | 9.65 | 14.75 |
| 业绩比较基准 | 7.18 | -0.01 | 10.56 | 34.99 | 18.13 | 8.14 | 4.37 | 8.99 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 51 | 42 | 47 | 37 | 33 |
| 同类基金数量 | 365 | 365 | 359 | 351 | 343 | 326 | 224 | 359 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于86%同类 | 16.11% | 20.97% |
最大回撤 | 优于94%同类 | -9.76% | -12.30% |
下行风险 | 优于93%同类 | 6.62% | 10.76% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 3.00% | 5.31% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于66%同类 | 16.86% | |
Beta | — | 0.75 | |
R2 | — | 0.71 | |
超额收益 | 优于43%同类 | 15.15% | |
跟踪误差 | 优于80%同类 | 9.79% | |
信息比率 | 优于62%同类 | 1.55 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于16%同类 | 104.42% | |
跌势捕获率 | 优于90%同类 | 38.30% | |
2.10%
显性费率1.20%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)1.04%
隐性费率1.02%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 83.64% | 88.05% |
债券 | 0.00% | 1.86% |
现金 | 13.74% | 10.31% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.63% | -0.22% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 48.48 | 32.17 | 16.31 |
基础材料 | 25.39 | 17.81 | 7.58 |
可选消费 | 8.91 | 6.64 | 2.27 |
金融服务 | 11.88 | 6.95 | 4.94 |
房地产 | 2.30 | 0.78 | 1.52 |
敏感性 | 40.02 | 54.64 | -14.63 |
通信服务 | 2.14 | 3.28 | -1.15 |
能源 | 6.60 | 2.57 | 4.04 |
工业 | 24.46 | 21.50 | 2.96 |
科技 | 6.82 | 27.30 | -20.47 |
防御性 | 11.50 | 13.19 | -1.68 |
必选消费 | 4.95 | 2.99 | 1.96 |
医疗保健 | 5.09 | 7.96 | -2.87 |
公用事业 | 1.46 | 2.23 | -0.77 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.74 | 0.26 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.64 | 0.00 | 0.64 |
| 新兴亚洲 | 99.36 | 99.74 | -0.38 |
| 美洲 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 北美 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000975 | 山金国际 | 基础材料 | 1.52% | 0.64% | 3 | |
| 000426 | 兴业银锡 | 基础材料 | 1.50% | 0.65% | 3 | |
| 601069 | 西部黄金 | 基础材料 | 1.48% | 新增 | 1 | |
| 600489 | 中金黄金 | 基础材料 | 1.46% | 0.32% | 6 | |
| 600961 | 株冶集团 | 基础材料 | 1.46% | 0.36% | 4 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 1.45% | 0.25% | 4 | |
| 600547 | 山东黄金 | 基础材料 | 1.43% | 0.48% | 2 | |
| 600988 | 赤峰黄金 | 基础材料 | 1.43% | 0.38% | 4 | |
| 000506 | 招金黄金 | 基础材料 | 1.40% | 新增 | 1 | |
| 002155 | 湖南黄金 | 基础材料 | 1.40% | 0.52% | 4 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 4.0 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 288.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 48.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 44.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 39.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏养老目标日期2050五年持有期混合（FOF） | 5,839,528 | 1.97 | 2025-12-31 |
| 光大保德信安选平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 905,978 | 0.90 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-09-17 | 2021-09-17 | 1.2000 | 2.3548 |
| 2021-07-26 | 2021-07-26 | 1.2000 | 2.3833 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2019-03-19 | 13.37亿 | 1.20% | 0.10% | — | 2.34% | 1 |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2021-01-13 | 7.52亿 | 1.20% | 0.10% | 0.80% | 3.14% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 6 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-11-12 | |
| 7 | 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 8 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-10-10 | |
| 9 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-08-28 | |
| 10 | 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-28 |