| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.32 | 1.44 | 2.73 | 1.38 |
| 同类平均 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 3.16 | 4.55 | 7.24 | 0.63 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 62 | 90 | 86 | 80 |
| 同类基金数量 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.64 | 0.52 | 0.96 | 1.96 | 1.99 | 1.95 | 0.81 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 3.14 | 3.06 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 0.49 | 0.90 | 1.18 | 1.42 | 3.37 | 4.03 | 1.28 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 80 | 90 | 92 | 85 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 537 | 483 | 391 | 321 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 1.06% | 1.16% |
最大回撤 | 优于56%同类 | -0.68% | -0.55% |
下行风险 | 优于42%同类 | 0.61% | 0.49% |
晨星风险 | 优于59%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于23%同类 | -0.68% | |
Beta | — | 0.74 | |
R2 | — | 0.65 | |
超额收益 | 优于22%同类 | -1.26% | |
跟踪误差 | 优于81%同类 | 0.69% | |
信息比率 | 优于34%同类 | -0.87 | |
月度胜率 | 优于38%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于32%同类 | 65.46% | |
跌势捕获率 | 优于39%同类 | 93.75% | |
0.41%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 60天 | 0.05% |
| 60天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.03% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102584041 | 25国航MTN009 | 9.70% |
| 102383130 | 23武汉水务MTN001 | 5.02% |
| 102481869 | 24豫航空港MTN008 | 4.98% |
| 102400772 | 24涪陵新城MTN001A | 4.93% |
| 102381556 | 23滨州财金MTN001 | 4.91% |
| 127049 | 希望转2 | 1.53% |
| 113584 | 家悦转债 | 1.05% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.69% |
| 113062 | 常银转债 | 0.62% |
| 127089 | 晶澳转债 | 0.60% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 19.84 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.74 份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 17.8 万份 | 5,754.2 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 20,002.5 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-02 | 2026-03-02 | 0.0330 | 1.0080 |
| 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0.0100 | 1.0097 |
| 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0.0150 | 1.0057 |
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0.0150 | 1.0070 |
| 2025-10-28 | 2025-10-28 | 0.0100 | 1.0061 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券A | 011496 | 2021-07-01 | 2.09亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.72% | 1 |
| 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券C | 011497 | 2021-07-01 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.01% | 0.73% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-16 | |
| 2 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-16 | |
| 3 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-05-16 | |
| 4 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-13 | |
| 5 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-05-13 | |
| 6 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-13 | |
| 7 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2025年度） | 2026-03-23 | |
| 10 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-21 |