| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -7.65 | -7.09 | 4.95 | 0.20 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -3.32 | -0.68 | 7.47 | 2.64 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 90 | 96 | 58 | 98 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -10.64 | -7.14 | -5.95 | -6.75 | 0.82 | -2.40 | -3.19 | -6.75 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 2.05 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | -0.47 | -0.30 | -0.07 | 1.86 | 4.00 | 2.67 | 1.37 | 0.69 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 99 | 97 | 99 | 100 | 99 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 812 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于11%同类 | 12.57% | 5.02% |
最大回撤 | 优于8%同类 | -11.27% | -2.64% |
下行风险 | 优于7%同类 | 11.02% | 3.07% |
晨星风险 | 优于12%同类 | 1.49% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于1%同类 | -7.65 | 0.83 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.60 | 1.99 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.66 | 1.35 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×15%＋中证港股通综合指数收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.28 | 0.47 |
Beta系数 | — | 1.85 | 0.99 |
Alpha % | — | -5.82 | -7.29 |
超额收益 % | — | -5.07 | -7.78 |
跟踪误差 % | — | 10.15 | 8.38 |
信息比率 | — | -51.50 | -65.20 |
1.85%
显性费率1.20%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.40%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 018012 | 国开2003 | 10.38% |
| 019735 | 24国债04 | 9.18% |
| 019739 | 24国债08 | 7.70% |
| 019743 | 24国债11 | 5.13% |
| 019792 | 25国债19 | 4.17% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 178.72 份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 17.2 万份 | 110.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 21.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-07-31 | |
| 2 | 惠升惠益混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-06-30 | |
| 4 | 惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-16 | |
| 5 | 惠升惠益混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-12 | |
| 6 | 惠升惠益混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-06-12 | |
| 7 | 惠升惠益混合型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第4号） | 2026-06-12 | |
| 8 | 惠升基金管理有限责任公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 9 | 惠升惠益混合型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第3号） | 2026-05-30 | |
| 10 | 惠升惠益混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-05-30 |