| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -26.89 | -13.41 | -0.01 | 24.60 |
| 同类平均 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -14.10 | -6.70 | 11.75 | 10.84 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 92 | 64 | 79 | 39 |
| 同类基金数量 | 242 | 337 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.06 | -7.13 | -1.58 | 30.80 | 19.53 | 5.05 | -1.13 | 9.49 |
| 同类平均 | -6.17 | -5.29 | -5.12 | 15.90 | 16.95 | 5.31 | 0.86 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | -5.01 | -2.64 | -1.07 | 8.39 | 10.57 | 3.93 | 0.26 | 0.07 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 14 | 32 | 50 | 62 | 13 |
| 同类基金数量 | 925 | 909 | 894 | 869 | 816 | 749 | 522 | 893 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于62%同类 | 20.21% | 17.86% |
最大回撤 | 优于63%同类 | -15.08% | -10.10% |
下行风险 | 优于79%同类 | 9.50% | 10.27% |
晨星风险 | 优于58%同类 | 4.59% | 3.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于93%同类 | 1.38 | 0.85 |
卡玛比率 | 优于87%同类 | 2.04 | 1.57 |
索提诺比率 | 优于94%同类 | 2.94 | 1.48 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证高股息精选指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×65%＋中债综合指数收益率×35% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.53 | 0.54 |
Beta系数 | 1.14 | 1.45 | 0.93 |
Alpha % | 5.35 | 1.46 | -0.60 |
超额收益 % | 4.44 | 1.11 | -2.25 |
跟踪误差 % | 12.23 | 16.78 | 15.79 |
信息比率 | 0.36 | 0.07 | -35.53 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.26%
隐性费率1.05%
交易成本(估)0.20%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 45.69 | 40.17 | 5.52 |
基础材料 | 37.07 | 9.92 | 27.15 |
可选消费 | 8.06 | 6.84 | 1.22 |
金融服务 | 0.56 | 22.70 | -22.13 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 39.40 | 44.10 | -4.71 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 1.29 | 2.45 | -1.16 |
工业 | 28.17 | 16.30 | 11.87 |
科技 | 9.94 | 23.64 | -13.70 |
防御性 | 14.92 | 15.73 | -0.81 |
必选消费 | 2.11 | 7.84 | -5.73 |
医疗保健 | 11.11 | 5.03 | 6.09 |
公用事业 | 1.69 | 2.86 | -1.17 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.00 | 1.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 8.30% | 1.36% | 5 | |
| 002001 | 新和成 | 医疗保健 | 7.25% | 0.62% | 2 | |
| 601233 | 桐昆股份 | 可选消费 | 5.36% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 4.72% | 新增 | 1 | |
| 600885 | 宏发股份 | 工业 | 4.23% | 新增 | 1 | |
| 002648 | 卫星化学 | 基础材料 | 3.96% | -1.33% | 2 | |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 可选消费 | 3.90% | 新增 | 1 | |
| 002831 | 裕同科技 | 可选消费 | 3.38% | 新增 | 1 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 3.22% | 新增 | 1 | |
| 603049 | 中策橡胶 | 可选消费 | 3.03% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 20.01 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 27.21 份 | 343.2 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于旗下部分基金在天天基金开通基金转换业务的公告 | 2026-07-30 | |
| 2 | 兴银高端制造混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 兴银高端制造混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 兴银高端制造混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 兴银高端制造混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 兴银高端制造混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 兴银高端制造混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-09-22 | |
| 8 | 兴银高端制造混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-09-22 | |
| 9 | 兴银高端制造混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 兴银基金管理有限责任公司关于董事变更的公告 | 2025-09-01 |