| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -26.89 | -13.41 | -0.01 | 24.60 |
| 同类平均 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -14.10 | -6.70 | 11.75 | 10.84 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 92 | 64 | 79 | 39 |
| 同类基金数量 | 242 | 337 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.95 | 10.46 | 15.88 | 29.74 | 15.01 | 3.66 | 10.46 |
| 同类平均 | -7.82 | -0.37 | 0.76 | 20.59 | 14.21 | 4.18 | -0.37 |
| 业绩比较基准 | -3.58 | -2.39 | -2.46 | 9.45 | 8.57 | 3.03 | -2.39 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 21 | 41 | 53 | 5 |
| 同类基金数量 | 916 | 907 | 897 | 862 | 814 | 725 | 907 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于26%同类 | 20.91% | 15.49% |
最大回撤 | 优于36%同类 | -12.49% | -9.45% |
下行风险 | 优于32%同类 | 10.69% | 8.56% |
晨星风险 | 优于23%同类 | 4.98% | 2.61% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于74%同类 | 5.42% | |
Beta | — | 1.15 | |
R2 | — | 0.73 | |
超额收益 | 优于79%同类 | 9.14% | |
跟踪误差 | 优于35%同类 | 11.08% | |
信息比率 | 优于75%同类 | 0.83 | |
月度胜率 | 优于95%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于78%同类 | 130.28% | |
跌势捕获率 | 优于39%同类 | 115.31% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.26%
隐性费率1.05%
交易成本(估)0.20%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 45.69 | 40.17 | 5.52 |
基础材料 | 37.07 | 9.92 | 27.15 |
可选消费 | 8.06 | 6.84 | 1.22 |
金融服务 | 0.56 | 22.70 | -22.13 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 39.40 | 44.10 | -4.71 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 1.29 | 2.45 | -1.16 |
工业 | 28.17 | 16.30 | 11.87 |
科技 | 9.94 | 23.64 | -13.70 |
防御性 | 14.92 | 15.73 | -0.81 |
必选消费 | 2.11 | 7.84 | -5.73 |
医疗保健 | 11.11 | 5.03 | 6.09 |
公用事业 | 1.69 | 2.86 | -1.17 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.66 | 0.34 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 6.94% | -0.52% | 4 | |
| 002001 | 新和成 | 医疗保健 | 6.63% | 新增 | 1 | |
| 002648 | 卫星化学 | 基础材料 | 5.29% | 新增 | 1 | |
| 000683 | 博源化工 | 基础材料 | 4.45% | 2.07% | 3 | |
| 605507 | 国邦医药 | 医疗保健 | 4.07% | -0.10% | 2 | |
| 600873 | 梅花生物 | 基础材料 | 4.07% | 新增 | 1 | |
| 600989 | 宝丰能源 | 基础材料 | 3.68% | 新增 | 1 | |
| 600075 | 新疆天业 | 基础材料 | 3.61% | 0.64% | 2 | |
| 002064 | 华峰化学 | 基础材料 | 3.57% | 新增 | 1 | |
| 603599 | 广信股份 | 基础材料 | 3.54% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 20.01 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 27.21 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴银高端制造混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴银高端制造混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 兴银高端制造混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 兴银高端制造混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 5 | 兴银高端制造混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-09-22 | |
| 6 | 兴银高端制造混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-09-22 | |
| 7 | 兴银高端制造混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 8 | 兴银基金管理有限责任公司关于董事变更的公告 | 2025-09-01 | |
| 9 | 兴银基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 2025-09-01 | |
| 10 | 兴银高端制造混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |