| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -13.48 | -16.12 | -4.93 | 24.47 |
| 同类平均 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 基准指数 | -19.84 | -9.14 | 18.24 | 20.98 |
| 四分位排名 | — | |||
| 百分位排名 | — | 57 | 82 | 40 |
| 同类基金数量 | — | 1905 | 2217 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.26 | -1.72 | -0.50 | -4.71 | 6.18 | 0.73 | -1.92 | -1.44 |
| 同类平均 | -4.80 | -6.92 | 0.93 | 1.70 | 9.44 | 7.33 | 0.90 | 0.56 |
| 基准指数 | -5.59 | -11.71 | -0.40 | -3.87 | 6.79 | 8.53 | 0.31 | -4.09 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 69 | 56 | 79 | — | 51 |
| 同类基金数量 | 1042 | 1034 | 1013 | 992 | 929 | 878 | — | 1002 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于55%同类 | 20.32% | 18.72% |
最大回撤 | 优于73%同类 | -16.63% | -16.33% |
下行风险 | 优于69%同类 | 12.94% | 13.97% |
晨星风险 | 优于57%同类 | 3.42% | 2.99% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于61%同类 | -5.07 | -9.12 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.22 | -0.38 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.23 | -0.42 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 沪深300等权重指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×30%＋恒生指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.79 | 0.72 | 0.62 |
Beta系数 | 1.12 | 1.60 | 1.01 |
Alpha % | -1.74 | -4.86 | -3.94 |
超额收益 % | -2.31 | -3.98 | -5.14 |
跟踪误差 % | 11.54 | 14.97 | 15.02 |
信息比率 | -26.62 | -59.59 | -77.17 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 39.76 | 31.54 | 8.22 |
基础材料 | 19.54 | 8.74 | 10.81 |
可选消费 | 12.13 | 5.08 | 7.05 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 8.09 | 0.33 | 7.76 |
敏感性 | 37.13 | 56.80 | -19.67 |
通信服务 | 10.62 | 1.70 | 8.92 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 0.03 | 15.54 | -15.51 |
科技 | 26.47 | 37.17 | -10.70 |
防御性 | 23.12 | 11.66 | 11.46 |
必选消费 | 23.06 | 5.45 | 17.61 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.05 | 2.48 | -2.43 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 3.60 | 0.91 | 2.68 |
| 新兴亚洲 | 96.40 | 99.09 | -2.68 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000568 | 泸州老窖 | 必选消费 | 10.14% | -0.06% | 13 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 10.02% | 0.47% | 3 | |
| 688484 | 南芯科技 | 科技 | 9.79% | -0.63% | 3 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 9.64% | -0.28% | 4 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 9.52% | 1.56% | 2 | |
| 00688 | 中国海外发展 | 房地产 | 9.27% | 1.72% | 4 | |
| 01810 | 小米集团-W | 科技 | 8.57% | 1.26% | 4 | |
| 600426 | 华鲁恒升 | 基础材料 | 7.77% | 1.61% | 2 | |
| 600309 | 万华化学 | 基础材料 | 7.60% | 0.12% | 17 | |
| 002078 | 太阳纸业 | 基础材料 | 5.10% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 3.7 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 227.5 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 427.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.3 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 149.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中泰星宇价值成长混合A | 012001 | 2021-06-02 | 15.32亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.72% | 1 |
| 中泰星宇价值成长混合C | 012002 | 2021-06-02 | 0.69亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.22% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-11-02 | |
| 2 | 中泰星宇价值成长混合型证券投资基金2026年第三季度报告 | 2026-10-27 | |
| 3 | 中泰星宇价值成长混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-26 | |
| 4 | 中泰星宇价值成长混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 中泰星宇价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-15 | |
| 6 | 中泰星宇价值成长混合型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-06-15 | |
| 7 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金风险等级调整的公告 | 2026-04-30 | |
| 8 | 中泰星宇价值成长混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 中泰星宇价值成长混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 10 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-03 |