| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.66 | -1.83 | 7.84 | 8.03 |
| 同类平均 | -3.78 | -1.10 | 5.33 | 6.50 |
| 业绩比较基准 | 0.38 | 2.30 | 9.61 | 3.39 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 61 | 63 | 20 | 30 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 297 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.78 | 2.60 | 5.97 | 13.76 | 11.47 | 6.47 | 5.63 |
| 同类平均 | -0.06 | -0.21 | 2.62 | 7.78 | 5.80 | 4.14 | 2.16 |
| 业绩比较基准 | 0.28 | 0.98 | 1.76 | 4.04 | 5.68 | 5.17 | 1.72 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 10 | 7 | 24 | 10 |
| 同类基金数量 | 345 | 333 | 305 | 291 | 276 | 220 | 325 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于24%同类 | 6.33% | 4.29% |
最大回撤 | 优于42%同类 | -3.32% | -2.66% |
下行风险 | 优于45%同类 | 2.67% | 2.25% |
晨星风险 | 优于24%同类 | 0.41% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 中国保守配置基准指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于74%同类 | 1.54% | |
Beta | — | 0.87 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于90%同类 | 0.03% | |
跟踪误差 | 优于95%同类 | 2.94% | |
信息比率 | 优于90%同类 | 0.01 | |
月度胜率 | 优于84%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于91%同类 | 96.88% | |
跌势捕获率 | 优于24%同类 | 86.66% | |
0.80%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.79%
隐性费率0.66%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 18.38% | 21.38% |
债券 | 70.94% | 72.52% |
现金 | 6.36% | 8.24% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 4.31% | -2.15% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230023 | 23附息国债23 | 20.37% |
| 2228039 | 22建设银行二级01 | 6.20% |
| 232480011 | 24农行二级资本债02A | 6.14% |
| 232480037 | 24交行二级资本债02A | 6.07% |
| 242647 | 25唐资01 | 6.03% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 17.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 12.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 鹏华基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 3 | 鹏华安颐混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-04-04 | |
| 5 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与海南有知有行基金销售有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 鹏华安颐混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华安颐混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | 2026-02-08 | |
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