| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.66 | -1.83 | 7.84 | 8.03 |
| 同类平均 | -3.78 | -1.10 | 5.33 | 6.50 |
| 基准指数 | -6.67 | -1.11 | 10.99 | 8.55 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 61 | 63 | 20 | 30 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 297 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.83 | 3.22 | 4.44 | 12.26 | 12.05 | 6.65 | 7.13 |
| 同类平均 | -1.07 | -0.84 | -0.76 | 4.63 | 5.90 | 3.42 | 1.36 |
| 基准指数 | -3.89 | -1.61 | -0.29 | 7.61 | 9.45 | 5.37 | 1.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 7 | 5 | 12 | 5 |
| 同类基金数量 | 510 | 476 | 462 | 424 | 409 | 367 | 456 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于20%同类 | 8.22% | 4.52% |
最大回撤 | 优于52%同类 | -3.65% | -2.66% |
下行风险 | 优于30%同类 | 3.96% | 2.54% |
晨星风险 | 优于18%同类 | 0.68% | 0.19% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于91%同类 | 1.32 | 0.78 |
卡玛比率 | 优于93%同类 | 3.36 | 1.74 |
索提诺比率 | 优于91%同类 | 2.74 | 1.39 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×85%＋上证科创板50成份指数×15% | 招募说明书基准 中债-综合财富（总值）指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×10%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.28 | 0.77 |
Beta系数 | 0.92 | 2.30 | 0.89 |
Alpha % | 1.73 | 6.06 | 5.02 |
超额收益 % | 1.04 | 9.06 | 4.65 |
跟踪误差 % | 2.49 | 7.41 | 4.07 |
信息比率 | 0.42 | 1.22 | 1.14 |
0.80%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.79%
隐性费率0.66%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 18.38% | 20.90% |
债券 | 70.94% | 76.19% |
现金 | 6.36% | 7.06% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 4.31% | -4.15% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232480005 | 24农行二级资本债01B | 5.38% |
| 2128032 | 21兴业银行二级01 | 5.22% |
| 232580006 | 25民生银行二级资本债01 | 5.17% |
| 232580022 | 25工行二级资本债03BC | 5.17% |
| 244142 | 25中泰05 | 5.13% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 17.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 12.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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