| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 7.98 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 3.28 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 22 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.38 | 2.17 | 5.61 | 13.44 | 5.93 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.24 | 2.86 | 7.05 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | -0.26 | 1.96 | 4.73 | 1.90 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 14 | 9 |
| 同类基金数量 | 1631 | 1530 | 1423 | 1241 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 6.76% | 3.32% |
最大回撤 | 优于25%同类 | -3.20% | -1.96% |
下行风险 | 优于21%同类 | 2.88% | 1.74% |
晨星风险 | 优于16%同类 | 0.46% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于50%同类 | 3.45% | |
Beta | — | 1.64 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于67%同类 | 6.15% | |
跟踪误差 | 优于28%同类 | 4.01% | |
信息比率 | 优于51%同类 | 1.54 | |
月度胜率 | 优于22%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于55%同类 | 195.10% | |
跌势捕获率 | 优于24%同类 | 153.36% | |
0.61%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.55%
隐性费率0.53%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 17.16% | 11.95% |
债券 | 80.08% | 92.02% |
现金 | 2.28% | 4.63% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 0.47% | -8.64% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2228006 | 22中国银行二级01 | 5.28% |
| 250205 | 25国开05 | 3.76% |
| 102585306 | 25汇金MTN008 | 3.70% |
| 250211 | 25国开11 | 2.70% |
| 250203 | 25国开03 | 2.32% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 12.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 17.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏华基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 2 | 鹏华精新添利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-04-04 | |
| 4 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与海南有知有行基金销售有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 鹏华精新添利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 鹏华精新添利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-05 | |
| 7 | 鹏华精新添利债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-05 | |
| 8 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与东方证券股份有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-02-04 | |
| 9 | 鹏华精新添利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 |