鹏华精新添利债券A
019602
净值 2026-10-23
1.1829
日涨跌幅
0.24%
晨星分类
积极债券
基金经理
陈大烨
成立日期
2024-06-06
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
121.24亿
计价货币
人民币
综合费率
1.00%
基金类型
债券型
换手率
188%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
杭州银行
业绩
近一年
年度回报
| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 8.00 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 基准指数 | 4.61 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 22 |
| 同类基金数量 | 1142 |
基准指数为中证目标风险保守指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.29 | -2.91 | 6.61 | 5.56 | 9.21 | 7.98 |
| 同类平均 | -0.92 | -1.71 | 0.62 | 1.39 | 4.27 | 1.02 |
| 基准指数 | -0.49 | -1.36 | 1.47 | 2.52 | 4.27 | 2.01 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 7 | 10 | 2 |
| 同类基金数量 | 1774 | 1680 | 1543 | 1332 | 1053 | 1442 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于15%同类 | 8.96% | 3.71% |
最大回撤 | 优于31%同类 | -4.43% | -1.96% |
下行风险 | 优于22%同类 | 5.03% | 2.54% |
晨星风险 | 优于14%同类 | 0.76% | 0.13% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于77%同类 | 0.52 | 0.09 |
卡玛比率 | 优于75%同类 | 1.25 | 0.71 |
索提诺比率 | 优于79%同类 | 0.93 | 0.14 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋中证500全收益指数×25% | 招募说明书基准 中债-综合财富（1-3年）指数收益率×85%＋中证800成长指数收益率×10%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.69 | 0.72 |
Beta系数 | 1.05 | 1.56 | 2.33 |
Alpha % | 1.38 | 5.93 | 1.32 |
超额收益 % | 1.50 | 5.36 | 3.04 |
跟踪误差 % | 3.85 | 5.64 | 6.43 |
信息比率 | 0.39 | 0.95 | 0.47 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.00%
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.40%
隐性费率0.39%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极债券 共有1745只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–1095 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 80 元
鹏华基金 线上/柜台直销 1折
8 家0.08%
买 10 万元 实付 80 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
13.79%
中国中盘
4.02%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
21.03%
信用债
60.27%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250211 | 25国开11 | 3.68% |
| 2600002 | 26超长特别国债02 | 2.14% |
| 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 1.97% |
| 160213 | 16国开13 | 1.70% |
| 102681055 | 26电网MTN007 | 1.66% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -14.44%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 14.5 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 10.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.1 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
陈大烨 男
国籍中国,金融硕士,7年证券从业经验。2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员、固定收益研究部高级债券研究员、基金经理助理，现担任混合资产投资部基金经理。2021年08月至2024年01月担任鹏华双债增利债券型证券投资基金基金经理, 2021年08月至2023年12月担任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2023年02月至2024年06月担任鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2023年02月至2024年05月担任鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）基金经理, 2023年03月至2024年05月担任鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金基金经理, 2023年03月至2024年05月担任鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金基金经理, 2023年07月至今担任鹏华安颐混合型证券投资基金基金经理, 2024年06月至今担任鹏华精新添利债券型证券投资基金基金经理,陈大烨先生具备基金从业资格。
固收型
五年以上
机构持有极高
权益仓位择时
月度胜率中
5.2年
121.86亿
3
前1%
收益能力
前92%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、公开发行的次级债、政府支持机构债）、股票（包括创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、港股通标的股票、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；股票、存托凭证、可转换债券及可交换债券资产的投资比例不超过基金资产的20%（其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，该基金在履行适当程序后以变更后的比例为准，该基金的投资比例会做相应调整。
投资策略
1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、国债期货投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债-综合财富（1-3年）指数收益率×85%＋中证800成长指数收益率×10%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年我们继续将投资的重点放在AI、制造与资源领域。AI产业从2022年10月后，迎来了快速爆发，从最早的chatbot，到视频制作，再到目前的coding和agent应用，行业从预训练、后训练到推理都迎来了持续的爆发。26年上半年，Coding市场迎来了商业模式的跑通，国内外重要的云厂商都大幅上调了资本开支，AI芯片、半导体以及服务器配套产业链都迎来了需求的快速增长。我们对整体的AI投资保持乐观，因此上半年重点配置了算力产业链，尤其是有量价齐升的半导体产业链。同时，由于霍尔木兹海峡地缘冲突爆发，油价大幅上涨，能源自主可控变得更加重要，我们阶段性也参与了资源股和新能源的投资机会。
基金经理展望
2026年中报
展望后市，我们认为AI是一次人类历史上重大的技术变革，而且这个变革放在更长的时间周期来看，才刚刚开始，后续AI会渗透到生活的每一个角落，从日常工作的agent，到制药，机器人、自动驾驶等先进制造方面，AI可能会逐步成为最底层的工具，因此我们对AI产业保持乐观，坚定的相信AI是一个长期的投资趋势。但是短期而言，由于AI技术的渗透率提升的速度是非线性的和不可预测的，同时油价对全球货币政策预期产生冲击，因此市场可能阶段性对AI投资是否过剩产生担忧，在股价大幅上涨后，市场可能需要更多的基本面验证，因此股价会阶段性产生较大的波动；同时随着各类企业的大幅扩产，算力产业链部分环节的供需可能也会在未来1-2年出现变化。对于股价的波动我们更多理性看待，更加聚焦产业的变动，寻找整个AI产业链能持续受益的领域，不仅仅局限在上游的算力，包括中游的模型和下游的应用，同时对于宏观的冲击要做好一定的预案，尽量降低组合的波动。我们会持续将重心放在AI产业链的研究和投资中，中长期为投资者贡献较好的收益。 同时，当前全球的经济增长主要由AI投资驱动，过高的利率水平一定程度上会限制投资需求，随着美国通胀的回落，以及潜在霍尔木兹海峡问题有可能得到一定的解决，我们认为下半年重点关注美国债券利率，尤其是中短端利率能否有效下行，届时可能带来全球风险偏好的提升以及资源股领域的持续性的投资机会。
基金公司
鹏华基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
89
基金经理人数
787
管理基金
6337.16亿
非货基规模
1090.01亿
22.85%
近一年规模增长
1651.51亿
37.11%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.38年
平均投管年限
3.07年
平均在职时长
90.14%
近三年留职率
25/163
平均投管年限排名
55/163
平均在职时长排名
12/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏华精新添利债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-21 | |
| 2 | 鹏华精新添利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 3 | 鹏华精新添利债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 4 | 鹏华精新添利债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 5 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 6 | 鹏华精新添利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 7 | 鹏华基金管理有限公司修改基金合同的公告 | 2026-06-27 | |
| 8 | 鹏华基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 9 | 鹏华基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 10 | 鹏华精新添利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 |