| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -9.83 | -28.89 | -6.10 | 48.50 |
| 同类平均 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | -18.39 | -26.17 | -0.97 | 32.40 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 11 | 96 | 94 | 32 |
| 同类基金数量 | 273 | 273 | 263 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.82 | -24.62 | -23.29 | 1.10 | 17.01 | 1.11 | -6.70 | -17.79 |
| 同类平均 | 4.58 | -7.21 | 4.40 | 19.62 | 35.43 | 14.55 | 1.45 | 10.92 |
| 业绩比较基准 | 1.48 | -16.70 | -16.95 | 7.65 | 16.94 | 1.60 | -7.10 | -9.52 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 91 | 93 | 95 | 91 | 99 |
| 同类基金数量 | 626 | 621 | 615 | 575 | 501 | 449 | 344 | 609 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于18%同类 | 45.28% | 28.61% |
最大回撤 | 优于4%同类 | -38.58% | -18.89% |
下行风险 | 优于21%同类 | 27.33% | 19.14% |
晨星风险 | 优于33%同类 | 17.34% | 9.52% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于10%同类 | 0.21 | 0.73 |
卡玛比率 | 优于9%同类 | 0.03 | 1.04 |
索提诺比率 | 优于9%同类 | 0.34 | 1.09 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证新能源汽车指数 | 招募说明书基准 中证新能源指数收益率×75%＋中证综合债券指数收益率×15%＋中证港股通能源综合指数收益率（人民币）×10% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.75 | 0.74 | 0.57 |
Beta系数 | 0.80 | 1.16 | 0.95 |
Alpha % | -1.87 | 1.30 | -4.83 |
超额收益 % | -3.13 | -0.50 | -7.55 |
跟踪误差 % | 17.30 | 16.72 | 20.83 |
信息比率 | -54.14 | -8.30 | -157.35 |
1.70%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.54%
隐性费率0.50%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.42% | 93.80% |
债券 | 5.94% | 0.88% |
现金 | 0.61% | 6.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.04% | -0.68% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 44.81 | 18.02 | 26.80 |
基础材料 | 41.08 | 7.89 | 33.19 |
可选消费 | 3.73 | 3.52 | 0.21 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 54.08 | 70.37 | -16.29 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 5.29 | 0.00 | 5.29 |
工业 | 43.80 | 17.44 | 26.36 |
科技 | 4.99 | 51.97 | -46.98 |
防御性 | 1.11 | 11.61 | -10.50 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 1.10 | 4.24 | -3.14 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.97 | -1.96 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.03 | 1.96 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 9.74% | 0.59% | 8 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 9.57% | 4.01% | 4 | |
| 605117 | 德业股份 | 工业 | 6.74% | 1.10% | 2 | |
| 002756 | 永兴材料 | 基础材料 | 6.11% | 0.70% | 2 | |
| 300390 | 天华新能 | 工业 | 5.82% | 新增 | 1 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 能源 | 4.94% | 新增 | 1 | |
| 688388 | 嘉元科技 | 基础材料 | 4.60% | 1.05% | 2 | |
| 300037 | 新宙邦 | 基础材料 | 4.60% | 新增 | 1 | |
| 301349 | 信德新材 | 基础材料 | 4.41% | 新增 | 1 | |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 工业 | 4.33% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 3.8 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 8.3 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 15.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 56.77 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 29.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 4 | 宏利新能源股票型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 5 | 宏利基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-08-22 | |
| 6 | 宏利基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-08-01 | |
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