| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.83 | 5.43 | 0.82 |
| 同类平均 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.78 | 7.61 | 0.65 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.40 | 1.04 | 1.37 | 1.95 | 2.86 | 3.17 | 1.23 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 0.95 | 1.24 | 1.47 | 3.53 | 4.23 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于56%同类 | 0.72% | 0.71% |
最大回撤 | 优于52%同类 | -0.59% | -0.58% |
下行风险 | 优于59%同类 | 0.35% | 0.40% |
晨星风险 | 优于56%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于35%同类 | 0.65% | |
Beta | — | 0.51 | |
R2 | — | 0.76 | |
超额收益 | 优于30%同类 | 0.48% | |
跟踪误差 | 优于49%同类 | 0.70% | |
信息比率 | 优于30%同类 | 0.69 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于28%同类 | 81.63% | |
跌势捕获率 | 优于51%同类 | 10.57% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.47%
隐性费率0.46%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 90天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09250207 | 25国开清发07 | 20.42% |
| 190215 | 19国开15 | 9.31% |
| 220205 | 22国开05 | 7.73% |
| 210215 | 21国开15 | 7.05% |
| 2422008 | 24兴业金租债01 | 6.53% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 12.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 45.9 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-07 | 2025-11-07 | 0.4500 | 1.0633 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 关于汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金第十六次开放期开放申购、赎回业务的公告 | 2026-04-20 | |
| 3 | 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 关于汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金第十五次开放期开放申购、赎回业务的公告 | 2026-01-19 | |
| 6 | 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2026年01月16日更新) | 2026-01-19 | |
| 7 | 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年1月16日更新） | 2026-01-17 | |
| 8 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 9 | 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告 | 2025-11-05 | |
| 10 | 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |