| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.45 | 2.20 | 3.76 | 4.69 | 2.86 | 3.87 | 2.31 | 2.91 | 5.07 | 1.07 |
| 同类平均 | 2.73 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | -1.63 | -3.38 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | — | 33 | 79 | 55 | 57 | 68 | 28 | 83 | 22 | 67 |
| 同类基金数量 | — | 195 | 228 | 257 | 328 | 336 | 399 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.30 | 0.99 | 1.49 | 1.54 | 3.27 | 3.16 | 3.08 | 3.51 | 1.41 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 2.96 | 3.06 | 3.61 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 1.64 | 1.01 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 82 | 6 | 36 | 60 | — | 14 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 588 | 516 | 454 | 353 | — | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于4%同类 | 1.68% | 0.71% |
最大回撤 | 优于2%同类 | -1.89% | -0.53% |
下行风险 | 优于3%同类 | 1.12% | 0.38% |
晨星风险 | 优于5%同类 | 0.03% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于92%同类 | 2.77% | |
Beta | — | 1.28 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于61%同类 | 2.27% | |
跟踪误差 | 优于57%同类 | 0.65% | |
信息比率 | 优于67%同类 | 3.51 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于94%同类 | 210.66% | |
跌势捕获率 | 优于13%同类 | 66.57% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.43%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 200205 | 20国开05 | 10.45% |
| 102582267 | 25汇金MTN004 | 5.03% |
| 220210 | 22国开10 | 4.08% |
| 210205 | 21国开05 | 4.07% |
| 2380265 | 23成华棚改02 | 2.63% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 12.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 45.9 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 汇添富聚焦经典一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 44,994,712 | 3.55 | 2025-12-31 |
| 汇添富养老目标日期2040五年持有期混合（FOF） | 13,449,013 | 4.27 | 2025-12-31 |
| 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 12,763,500 | 5.31 | 2025-12-31 |
| 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 8,509,000 | 5.14 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-07-25 | 2024-07-25 | 0.3500 | 0.8138 |
| 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0.3900 | 0.8306 |
| 2021-09-06 | 2021-09-06 | 0.3900 | 0.8220 |
| 2020-07-21 | 2020-07-21 | 0.3800 | 0.8300 |
| 2019-12-20 | 2019-12-20 | 0.4300 | 0.8500 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富纯债债券（LOF）A | 164703 | 2013-11-06 | 8.07亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.83% | 1 |
| 汇添富纯债债券（LOF）B | 023406 | 2025-02-13 | 0.01亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.83% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2026年1月27日更新） | 2026-01-27 | |
| 4 | 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）A类份额调整场内最低申购金额、场内最低赎回份额的公告 | 2026-01-27 | |
| 5 | 汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 7 | 汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年11月14日更新） | 2025-11-14 | |
| 8 | 汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）A类份额更新基金产品资料概要(2025年11月14日更新) | 2025-11-14 | |
| 9 | 汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）2025年中期报告 | 2025-08-29 |