跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债3-5年指数 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.95 | 0.64 | 0.68 |
Beta系数 | 1.16 | 0.46 | 0.47 |
Alpha % | -0.44 | 0.62 | 0.60 |
超额收益 % | -0.23 | 0.07 | 0.05 |
跟踪误差 % | 0.19 | 0.79 | 0.77 |
信息比率 | -0.04 | 0.09 | 0.06 |
0.80%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.47%
隐性费率0.46%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 90天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09250207 | 25国开清发07 | 20.38% |
| 2400002 | 24特别国债02 | 6.78% |
| 2522004 | 25建信金租债02 | 4.31% |
| 244729 | 26华泰G4 | 4.28% |
| 220205 | 22国开05 | 3.87% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 12.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 45.9 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与浦领基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-08-19 | |
| 2 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-03 | |
| 3 | 关于汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金第十七次开放期开放申购、赎回业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-02 | |
| 6 | 汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 7 | 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 关于汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金第十六次开放期开放申购、赎回业务的公告 | 2026-04-20 | |
| 9 | 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |