汇添富丰泰纯债A
020761
净值 2026-05-18
1.0461
日涨跌幅
0.01%
晨星分类
纯债
基金经理
徐光
成立日期
2024-03-19
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
1.52亿
计价货币
人民币
综合费率
0.46%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2025
本基金
1.10
同类平均
0.87
业绩比较基准
0.64
四分位排名
2
百分位排名
44
同类基金数量
1435
业绩比较基准为中债综合财富(1-3 年)指数收益率x80.0% + 一年期定期存款利率(税后)x20.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
0.13
0.46
0.77
1.57
2.14
0.55
同类平均
0.32
0.77
1.01
1.51
2.47
0.99
业绩比较基准
0.22
0.65
1.13
2.15
2.20
0.85
四分位排名
3
3
4
百分位排名
53
70
91
同类基金数量
1719
1698
1656
1494
1128
1685
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于92%同类0.22%0.71%
最大回撤
优于76%同类-0.23%-0.58%
下行风险
优于87%同类0.07%0.40%
晨星风险
优于93%同类0.00%0.00%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于16%同类-0.09%
Beta
0.54
R2
0.39
超额收益
优于11%同类-0.57%
跟踪误差
优于96%同类0.21%
信息比率
优于16%同类-0.12
月度胜率
优于5%同类16.67%
涨势捕获率
优于21%同类73.46%
跌势捕获率
优于33%同类26.89%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.46%

0.30%

显性费率

0.20%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.16%

隐性费率

0.11%

交易成本(估)

0.04%

其它费用(估)
综合费率
9%
在同类基金的百分位
0.23%
本基金 0.46%
同类平均 0.73%
2.02%
显性费率
12%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.30%
同类平均 0.43%
1.16%
隐性费率
26%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.16%
同类平均 0.29%
1.50%
基金规模
本基金 6.42亿
中位数 11.65亿
当前基金的晨星分类为纯债 共有2374只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.20%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销10,000,000元
机构代销10,000,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元0.30%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元0.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.10%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
0.00%0.00%
债券
91.07%107.77%
现金
3.27%4.93%
商品
0.00%0.00%
其他
5.66%-12.69%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
91.07%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2026-03-31
债券代码 债券名称 占净资产%
0925041225农发清发1220.12%
25043125农发3119.96%
0924020124国开清发0113.85%
22020822国开0813.66%
24041324农发1313.41%
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -17.59%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
徐光
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
汇添富丰泰纯债A
本基金
未持有未持有45.9 份未持有
汇添富丰泰纯债C
未持有未持有未持有未持有
汇添富年年利定期开放债券A
未持有未持有763.53 份未持有
汇添富年年利定期开放债券C
未持有未持有未持有未持有
汇添富稳健添利定期开放债券A
未持有0-10 万份0.4 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
徐光
国籍:中国。学历:美国伊利诺伊理工学院金融学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2012年12月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、高级债券交易员。2024年2月2日至今任汇添富稳元回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年2月2日至今任汇添富稳丰回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2018年8月21日至今任汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月21日至2020年3月23日任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至今任汇添富高息债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至今任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2020年9月1日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月24日至2020年3月23日任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日至2020年6月3日任汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月15日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月30日至2022年1月7日任汇添富鑫福债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月9日至今任汇添富中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月8日至2024年5月9日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日至今任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月8日至今任汇添富稳乐回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月19日至今任汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。
信用债
任职稳定
近一年规模显著减少
保守配置
近三年回撤控制能力较强
7.7年
51.88亿
6
前80%
收益能力
前53%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,该基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、期限结构配置策略、个券选择策略、国债期货投资策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债综合财富(1-3 年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
一季度,经济稳中向好。生产和出口保持强势,投资和消费温和改善。物价回升,核心CPI回暖,PPI降幅收窄。货币政策稳健偏宽松,金融数据显示企业端融资需求好于居民端。 资金面宽松,债券收益率小幅下行。分期限和券种来看,结构分化明显,信用债表现优于利率债,信用利差和评级利差维持低位。 报告期内,组合维持偏低的久期和仓位,配置以利率债为主。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,融资需求弱和通胀偏低的格局暂时还是现实,但随着上游和中游价格修复,以及中国制造在新的全球化格局中体现出的优势,弱现实可能已经在发生边际变化。银行负债成本下行的速度放缓,制约了债券收益率进一步下行的空间,体现在远期利率的预期上,可能会带来期限利差进一步走阔。但资金面宽松,中短端利率波动收敛,叠加理财负债端稳定、化债背景下信用风险缓释,信用利差和评级利差可能维持在偏低的水平。债券收益率下行空间有限,票息收益仍然是更加确定的选择。
相关基金
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基本信息 2026-03-31
99
基金经理人数
804
管理基金
6501.88亿
非货基规模
970.69亿
19.80%
较上期
近一年规模增长
1613.24亿
32.67%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.74年
平均投管年限
3.17年
平均在职时长
84.51%
近三年留职率
48/161
平均投管年限排名
48/161
平均在职时长排名
32/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2412.11%
4星
8727.91%
3星
14840.93%
2星
8616.71%
1星
252.34%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1788.4615.90%
固收型2816.3125.04%
混合型1826.3316.24%
货币4746.5142.20%
其它70.770.63%
0%
25%
50%
电话
400-888-9918
传真
021-28932998
地址
上海市黄浦区外马路728号
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
2
汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
3
汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2026年03月20日更新)
2026-03-20
4
汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年3月20日更新)
2026-03-20
5
汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-23
6
汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售(上海)有限公司的公告
2025-12-24
7
汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告
2025-10-29
8
汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金2025年中期报告
2025-08-29
9
汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-23
10
汇添富基金管理股份有限公司关于董事长变更的公告
2025-07-15