| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.90 | 9.89 | 30.14 | 2.28 |
| 同类平均 | -7.30 | 1.06 | 19.31 | 9.40 |
| 业绩比较基准 | -2.53 | 7.94 | 27.23 | -0.80 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 14 | 16 | 4 | 89 |
| 同类基金数量 | 89 | 110 | 158 | 278 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.19 | 1.90 | -0.90 | -0.84 | 8.92 | 9.04 | 0.36 |
| 同类平均 | 0.62 | 1.46 | -2.46 | 3.67 | 13.26 | 7.64 | 2.04 |
| 业绩比较基准 | -1.43 | -0.74 | -3.71 | -4.23 | 5.86 | 6.31 | -2.66 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 85 | 79 | 29 | 56 |
| 同类基金数量 | 502 | 480 | 465 | 403 | 249 | 162 | 459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于67%同类 | 15.36% | 12.39% |
最大回撤 | 优于74%同类 | -12.47% | -11.58% |
下行风险 | 优于73%同类 | 8.88% | 7.82% |
晨星风险 | 优于73%同类 | 1.97% | 1.42% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于15%同类 | -1.13 | 0.26 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.07 | 0.32 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.10 | 0.41 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证东方红红利低波动指数 | 招募说明书基准 中证东方红红利低波动指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 沪深300价值全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.98 | 0.98 | 0.81 |
Beta系数 | 0.93 | 0.98 | 0.84 |
Alpha % | 2.60 | 2.62 | 0.13 |
超额收益 % | 2.42 | 2.71 | -1.42 |
跟踪误差 % | 1.99 | 1.77 | 6.14 |
信息比率 | 1.21 | 1.53 | -8.71 |
1.00%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 58.42 | 70.74 | -12.32 |
基础材料 | 0.87 | 4.43 | -3.56 |
可选消费 | 5.74 | 10.45 | -4.71 |
金融服务 | 50.74 | 55.43 | -4.69 |
房地产 | 1.06 | 0.42 | 0.64 |
敏感性 | 23.08 | 24.97 | -1.88 |
通信服务 | 1.17 | 2.79 | -1.61 |
能源 | 1.76 | 6.81 | -5.05 |
工业 | 19.54 | 9.85 | 9.68 |
科技 | 0.61 | 5.51 | -4.90 |
防御性 | 18.50 | 4.29 | 14.20 |
必选消费 | 4.81 | 1.50 | 3.31 |
医疗保健 | 4.99 | 0.77 | 4.22 |
公用事业 | 8.70 | 2.03 | 6.68 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 1.54% | -0.04% | 11 | |
| 600177 | 雅戈尔 | 可选消费 | 1.52% | 新增 | 1 | |
| 600015 | 华夏银行 | 金融服务 | 1.44% | -0.12% | 3 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 1.40% | 新增 | 1 | |
| 600887 | 伊利股份 | 必选消费 | 1.38% | 新增 | 1 | |
| 601229 | 上海银行 | 金融服务 | 1.35% | 新增 | 1 | |
| 000001 | 平安银行 | 金融服务 | 1.33% | 新增 | 1 | |
| 000895 | 双汇发展 | 必选消费 | 1.31% | -0.21% | 4 | |
| 601818 | 光大银行 | 金融服务 | 1.30% | 新增 | 1 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 1.28% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 60.9 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 591.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 1,000.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 富国盈和臻选3个月持有期混合（FOF） | 29,258,140 | 0.24 | 2026-06-30 |
| 招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF） | 6,608,916 | 1.91 | 2026-06-30 |
| 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF） | 2,585,684 | 1.09 | 2026-06-30 |
| 华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF） | 1,803,271 | 2.12 | 2026-06-30 |
| 浦银盈丰多元配置3个月持有混合（FOF） | 1,317,915 | 0.04 | 2026-06-30 |
| 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF） | 1,155,924 | 1.87 | 2026-06-30 |
| 富国鑫年混合（FOF） | 1,017,937 | 0.11 | 2026-06-30 |
| 易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF） | 966,093 | 0.06 | 2026-06-30 |
| 招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF） | 846,715 | 2.19 | 2026-06-30 |
| 浦银盈福多元配置3个月持有混合（FOF） | 448,521 | 0.06 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-09-08 | 2026-09-08 | 0.0400 | 1.3589 |
| 2026-08-10 | 2026-08-10 | 0.0400 | 1.3288 |
| 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0.0400 | 1.2760 |
| 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0.0400 | 1.3189 |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.6900 | 1.0104 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2021-12-30 | 35.65亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.67% | 1 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2021-12-30 | 28.36亿 | 0.50% | 0.10% | 0.40% | 1.07% | 1 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2025-09-15 | 1.10亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.67% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金分红公告 | 2026-09-04 | |
| 2 | 东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-09-03 | |
| 3 | 东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金分红公告 | 2026-08-06 | |
| 5 | 东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-08-05 | |
| 6 | 东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金分红公告 | 2026-07-07 | |
| 8 | 东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-07-06 | |
| 9 | 上海东方证券资产管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司基金销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 10 | 东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金分红公告 | 2026-06-05 |