| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -7.52 | 1.88 | 10.01 | 6.08 |
| 同类平均 | -15.69 | -7.86 | 4.15 | 16.91 |
| 业绩比较基准 | -15.44 | -6.57 | 12.13 | 15.49 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 13 | 3 | 14 | 96 |
| 同类基金数量 | 133 | 141 | 161 | 193 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.91 | -0.27 | -6.89 | 3.15 | 7.32 | 4.85 | 1.53 | 1.55 |
| 同类平均 | 2.68 | -1.09 | -0.60 | 7.63 | 16.00 | 6.76 | 0.15 | 4.59 |
| 业绩比较基准 | 1.75 | -3.60 | -2.02 | 5.08 | 17.00 | 7.65 | 1.36 | 2.25 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 68 | 93 | 74 | 49 | 62 |
| 同类基金数量 | 252 | 247 | 241 | 204 | 181 | 164 | 105 | 232 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 12.13% | 12.29% |
最大回撤 | 优于31%同类 | -12.78% | -6.68% |
下行风险 | 优于55%同类 | 8.20% | 8.23% |
晨星风险 | 优于60%同类 | 1.39% | 1.50% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于32%同类 | 0.22 | 0.57 |
卡玛比率 | 优于27%同类 | 0.25 | 1.14 |
索提诺比率 | 优于33%同类 | 0.33 | 0.85 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×65%＋中证全指原材料全收益指数×35% | 招募说明书基准 中证800指数收益率×75%＋中证国债指数收益率×25% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.45 | 0.45 |
Beta系数 | 0.99 | 0.60 | 0.75 |
Alpha % | -8.01 | -0.14 | -0.53 |
超额收益 % | -8.64 | -1.93 | -1.81 |
跟踪误差 % | 4.79 | 10.53 | 9.40 |
信息比率 | -41.43 | -20.35 | -17.04 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 52.38 | 31.54 | 20.84 |
基础材料 | 34.73 | 8.74 | 25.99 |
可选消费 | 3.64 | 5.08 | -1.44 |
金融服务 | 14.01 | 17.40 | -3.39 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 47.62 | 56.80 | -9.18 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 2.92 | 2.38 | 0.53 |
工业 | 34.77 | 15.54 | 19.23 |
科技 | 9.93 | 37.17 | -27.24 |
防御性 | 0.00 | 11.66 | -11.66 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 4.51% | 2.16% | 2 | |
| 000831 | 中国稀土 | 基础材料 | 3.68% | 0.70% | 4 | |
| 600150 | 中国船舶 | 工业 | 3.41% | 0.49% | 3 | |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 2.82% | -0.03% | 6 | |
| 601658 | 邮储银行 | 金融服务 | 2.82% | 0.07% | 3 | |
| 600482 | 中国动力 | 工业 | 2.55% | 新增 | 1 | |
| 000157 | 中联重科 | 工业 | 2.53% | -0.45% | 4 | |
| 301536 | 星宸科技 | 科技 | 2.42% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.37% | -0.64% | 6 | |
| 601600 | 中国铝业 | 基础材料 | 2.05% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0.8300 | 1.6404 |
| 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0.7000 | 1.6115 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长盛成长价值证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 长盛成长价值证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 长盛成长价值证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 长盛成长价值证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 长盛成长价值证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-25 | |
| 6 | 长盛成长价值证券投资基金（长盛成长价值混合C份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-25 | |
| 7 | 长盛成长价值证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 长盛基金管理有限公司高级管理人员变更的公告 | 2026-01-19 | |
| 9 | 长盛成长价值证券投资基金收益分配公告 | 2026-01-19 | |
| 10 | 长盛成长价值证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-01-13 |