| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 20.50 | 0.57 |
| 同类平均 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 11.57 | -0.72 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 9 | 97 |
| 同类基金数量 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.08 | 1.52 | -2.79 | 2.62 | 5.47 | 1.98 |
| 同类平均 | 4.19 | -0.84 | -2.28 | 10.62 | 21.51 | 5.62 |
| 业绩比较基准 | 2.08 | 2.18 | -0.74 | 3.37 | 6.70 | 3.77 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 71 | 93 | 57 |
| 同类基金数量 | 929 | 915 | 900 | 871 | 817 | 892 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于90%同类 | 12.87% | 16.09% |
最大回撤 | 优于85%同类 | -11.05% | -10.10% |
下行风险 | 优于87%同类 | 8.46% | 10.27% |
晨星风险 | 优于91%同类 | 1.53% | 2.63% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于29%同类 | 0.17 | 0.64 |
卡玛比率 | 优于35%同类 | 0.24 | 1.05 |
索提诺比率 | 优于30%同类 | 0.27 | 1.00 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 国证1000价值指数 | 招募说明书基准 中证红利指数×75%＋中证综合债指数×25% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.92 | 0.10 |
Beta系数 | 0.95 | 0.92 | -0.28 |
Alpha % | 1.36 | -0.56 | 3.64 |
超额收益 % | 1.35 | -0.76 | -2.59 |
跟踪误差 % | 3.70 | 3.80 | 21.94 |
信息比率 | 0.36 | -2.87 | -56.88 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.56%
隐性费率0.53%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 47.52 | 31.54 | 15.98 |
基础材料 | 12.51 | 8.74 | 3.78 |
可选消费 | 21.25 | 5.08 | 16.17 |
金融服务 | 13.60 | 17.40 | -3.80 |
房地产 | 0.17 | 0.33 | -0.16 |
敏感性 | 35.65 | 56.80 | -21.15 |
通信服务 | 3.23 | 1.70 | 1.53 |
能源 | 9.25 | 2.38 | 6.86 |
工业 | 17.08 | 15.54 | 1.53 |
科技 | 6.10 | 37.17 | -31.07 |
防御性 | 16.82 | 11.66 | 5.16 |
必选消费 | 3.54 | 5.45 | -1.91 |
医疗保健 | 6.65 | 3.72 | 2.92 |
公用事业 | 6.64 | 2.48 | 4.15 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 3.86% | 1.71% | 3 | |
| 600023 | 浙能电力 | 公用事业 | 2.94% | 新增 | 1 | |
| 601872 | 招商轮船 | 能源 | 2.54% | 0.35% | 2 | |
| 600885 | 宏发股份 | 工业 | 2.35% | 新增 | 1 | |
| 000915 | 华特达因 | 医疗保健 | 2.25% | 新增 | 1 | |
| 002709 | 天赐材料 | 基础材料 | 2.16% | 新增 | 1 | |
| 600989 | 宝丰能源 | 基础材料 | 2.13% | 新增 | 1 | |
| 000938 | 紫光股份 | 科技 | 2.11% | 新增 | 1 | |
| 601169 | 北京银行 | 金融服务 | 2.09% | -0.05% | 5 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 2.07% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2.9300 | 2.1670 |
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 3.6900 | 2.4626 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长盛量化红利策略混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 长盛量化红利策略混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加东莞农村商业银行股份有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加东莞农村商业银行股份有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 长盛量化红利策略混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 长盛量化红利策略混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 7 | 长盛量化红利策略混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-27 | |
| 8 | 长盛量化红利策略混合型证券投资基金（长盛量化红利混合C份额）基金产品资料概要更新 | 2026-02-27 | |
| 9 | 长盛量化红利策略混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 长盛基金管理有限公司高级管理人员变更的公告 | 2026-01-19 |