| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 20.50 | 0.57 |
| 同类平均 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 11.57 | -0.72 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 9 | 97 |
| 同类基金数量 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.71 | 0.71 | 4.00 | 8.69 | 5.74 | 3.83 |
| 同类平均 | 7.43 | 0.18 | 8.59 | 33.04 | 17.15 | 7.04 |
| 业绩比较基准 | 1.93 | 2.46 | 3.54 | 7.78 | 3.59 | 5.30 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 92 | 89 | 67 |
| 同类基金数量 | 917 | 907 | 899 | 866 | 816 | 906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于96%同类 | 7.44% | 15.72% |
最大回撤 | 优于94%同类 | -6.43% | -9.45% |
下行风险 | 优于92%同类 | 4.26% | 8.12% |
晨星风险 | 优于96%同类 | 0.54% | 2.98% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于27%同类 | -0.68% | |
Beta | — | 1.25 | |
R2 | — | 0.73 | |
超额收益 | 优于27%同类 | 0.91% | |
跟踪误差 | 优于94%同类 | 4.10% | |
信息比率 | 优于30%同类 | 0.22 | |
月度胜率 | 优于52%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于28%同类 | 112.65% | |
跌势捕获率 | 优于64%同类 | 114.73% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.36%
隐性费率0.34%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 46.94 | 40.17 | 6.77 |
基础材料 | 13.23 | 9.92 | 3.31 |
可选消费 | 15.23 | 6.84 | 8.40 |
金融服务 | 17.14 | 22.70 | -5.56 |
房地产 | 1.34 | 0.72 | 0.63 |
敏感性 | 37.31 | 44.10 | -6.79 |
通信服务 | 6.69 | 1.72 | 4.97 |
能源 | 4.96 | 2.45 | 2.52 |
工业 | 19.91 | 16.30 | 3.61 |
科技 | 5.75 | 23.64 | -17.89 |
防御性 | 15.75 | 15.73 | 0.02 |
必选消费 | 5.10 | 7.84 | -2.75 |
医疗保健 | 5.57 | 5.03 | 0.54 |
公用事业 | 5.08 | 2.86 | 2.22 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
| 新兴亚洲 | 99.00 | 98.93 | 0.07 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600066 | 宇通客车 | 工业 | 3.69% | 0.33% | 2 | |
| 603967 | 中创物流 | 工业 | 2.68% | 新增 | 1 | |
| 601872 | 招商轮船 | 能源 | 2.19% | 新增 | 1 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 2.15% | -0.14% | 2 | |
| 601169 | 北京银行 | 金融服务 | 2.14% | 0.15% | 4 | |
| 600642 | 申能股份 | 公用事业 | 2.11% | 0.78% | 2 | |
| 601717 | 中创智领 | 工业 | 1.85% | -0.77% | 2 | |
| 600415 | 小商品城 | 可选消费 | 1.84% | 新增 | 1 | |
| 600461 | 洪城环境 | 公用事业 | 1.74% | 新增 | 1 | |
| 600757 | 长江传媒 | 通信服务 | 1.72% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2.9300 | 2.1670 |
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 3.6900 | 2.4626 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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