| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.20 | 15.75 | -19.71 | 33.29 | 33.98 | 13.16 | -7.15 | 2.44 | 10.44 | 6.51 |
| 同类平均 | -11.78 | 13.56 | -18.73 | 35.10 | 43.29 | 8.56 | -15.69 | -7.86 | 4.15 | 16.91 |
| 业绩比较基准 | -8.78 | 4.32 | -22.49 | 25.04 | 10.37 | 1.15 | -15.44 | -6.57 | 12.13 | 15.49 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 31 | 40 | 50 | 63 | 76 | 28 | 12 | 2 | 12 | 95 |
| 同类基金数量 | 66 | 66 | 64 | 73 | 98 | 123 | 133 | 141 | 161 | 193 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.39 | 2.17 | 2.23 | 10.75 | 6.38 | 4.43 | 5.79 | 8.32 | 2.17 |
| 同类平均 | -5.31 | -0.36 | -0.30 | 14.78 | 10.55 | 2.76 | 0.91 | 6.34 | -0.36 |
| 业绩比较基准 | -5.60 | -1.48 | -1.40 | 14.27 | 11.90 | 4.54 | 0.76 | 1.72 | -1.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 70 | 83 | 47 | 21 | 23 | 15 |
| 同类基金数量 | 251 | 242 | 220 | 195 | 186 | 156 | 88 | 28 | 242 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于38%同类 | 12.30% | 10.99% |
最大回撤 | 优于25%同类 | -9.16% | -6.68% |
下行风险 | 优于27%同类 | 7.50% | 5.87% |
晨星风险 | 优于41%同类 | 1.53% | 1.24% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于16%同类 | -2.35% | |
Beta | — | 0.94 | |
R2 | — | 0.83 | |
超额收益 | 优于4%同类 | -3.52% | |
跟踪误差 | 优于61%同类 | 5.13% | |
信息比率 | 优于5%同类 | -18.04 | |
月度胜率 | 优于3%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于12%同类 | 93.53% | |
跌势捕获率 | 优于62%同类 | 116.03% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.52%
隐性费率0.46%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 0.20% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.50% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 50.28 | 40.17 | 10.11 |
基础材料 | 28.63 | 9.92 | 18.71 |
可选消费 | 9.30 | 6.84 | 2.47 |
金融服务 | 12.35 | 22.70 | -10.35 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 42.75 | 44.10 | -1.35 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 1.44 | 2.45 | -1.01 |
工业 | 35.15 | 16.30 | 18.86 |
科技 | 6.15 | 23.64 | -17.49 |
防御性 | 6.97 | 15.73 | -8.76 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 6.97 | 5.03 | 1.94 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 3.88 |
| 新兴亚洲 | 96.12 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 4.13% | 0.66% | 4 | |
| 000725 | 京东方A | 科技 | 4.08% | 0.12% | 2 | |
| 601888 | 中国中免 | 可选消费 | 3.41% | 0.21% | 2 | |
| 000157 | 中联重科 | 工业 | 3.32% | 0.29% | 2 | |
| 600150 | 中国船舶 | 工业 | 2.95% | 新增 | 1 | |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 2.88% | 0.27% | 4 | |
| 601658 | 邮储银行 | 金融服务 | 2.73% | 新增 | 1 | |
| 000831 | 中国稀土 | 基础材料 | 2.70% | -0.26% | 2 | |
| 601939 | 建设银行 | 金融服务 | 2.57% | 0.23% | 4 | |
| 600989 | 宝丰能源 | 基础材料 | 2.26% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 未持有 | 5.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 5.7 份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 113.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长盛成长价值证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 2 | 长盛成长价值证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-25 | |
| 3 | 长盛成长价值证券投资基金（长盛成长价值混合A份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-25 | |
| 4 | 长盛成长价值证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 长盛基金管理有限公司高级管理人员变更的公告 | 2026-01-19 | |
| 6 | 长盛成长价值证券投资基金收益分配公告 | 2026-01-19 | |
| 7 | 长盛成长价值证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-01-13 | |
| 8 | 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加东莞农村商业银行股份有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 | 2025-12-26 | |
| 9 | 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加东莞农村商业银行股份有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 | 2025-12-26 | |
| 10 | 长盛成长价值证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-25 |