| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -10.15 | 14.14 | -10.27 | 31.61 | 38.23 | 25.11 | -7.62 | 3.50 | 20.97 | 0.98 |
| 同类平均 | -4.14 | 14.01 | -23.58 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -4.84 | 13.08 | -12.83 | 13.20 | 3.80 | 11.55 | -2.96 | 1.97 | 11.57 | -0.72 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 71 | 53 | 9 | 68 | 83 | 9 | 15 | 9 | 9 | 96 |
| 同类基金数量 | 62 | 71 | 70 | 69 | 834 | 154 | 242 | 337 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.75 | 0.81 | 4.21 | 9.12 | 6.16 | 6.98 | 6.26 | 11.41 | 3.97 |
| 同类平均 | 7.43 | 0.18 | 8.59 | 33.04 | 17.15 | 7.11 | 3.57 | 9.70 | 7.04 |
| 业绩比较基准 | 1.93 | 2.46 | 3.54 | 7.78 | 3.59 | 3.33 | 3.91 | 4.71 | 5.30 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 91 | 88 | 48 | 20 | 24 | 66 |
| 同类基金数量 | 917 | 907 | 899 | 866 | 816 | 727 | 501 | 185 | 906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于96%同类 | 7.44% | 15.72% |
最大回撤 | 优于94%同类 | -6.41% | -9.45% |
下行风险 | 优于92%同类 | 4.21% | 8.12% |
晨星风险 | 优于96%同类 | 0.55% | 2.98% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于29%同类 | -0.28% | |
Beta | — | 1.25 | |
R2 | — | 0.73 | |
超额收益 | 优于29%同类 | 1.34% | |
跟踪误差 | 优于94%同类 | 4.10% | |
信息比率 | 优于33%同类 | 0.33 | |
月度胜率 | 优于52%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于29%同类 | 114.56% | |
跌势捕获率 | 优于66%同类 | 110.75% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.36%
隐性费率0.34%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 46.94 | 40.17 | 6.77 |
基础材料 | 13.23 | 9.92 | 3.31 |
可选消费 | 15.23 | 6.84 | 8.40 |
金融服务 | 17.14 | 22.70 | -5.56 |
房地产 | 1.34 | 0.72 | 0.63 |
敏感性 | 37.31 | 44.10 | -6.79 |
通信服务 | 6.69 | 1.72 | 4.97 |
能源 | 4.96 | 2.45 | 2.52 |
工业 | 19.91 | 16.30 | 3.61 |
科技 | 5.75 | 23.64 | -17.89 |
防御性 | 15.75 | 15.73 | 0.02 |
必选消费 | 5.10 | 7.84 | -2.75 |
医疗保健 | 5.57 | 5.03 | 0.54 |
公用事业 | 5.08 | 2.86 | 2.22 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
| 新兴亚洲 | 99.00 | 98.93 | 0.07 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600066 | 宇通客车 | 工业 | 3.69% | 0.33% | 2 | |
| 603967 | 中创物流 | 工业 | 2.68% | 新增 | 1 | |
| 601872 | 招商轮船 | 能源 | 2.19% | 新增 | 1 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 2.15% | -0.14% | 2 | |
| 601169 | 北京银行 | 金融服务 | 2.14% | 0.15% | 4 | |
| 600642 | 申能股份 | 公用事业 | 2.11% | 0.78% | 2 | |
| 601717 | 中创智领 | 工业 | 1.85% | -0.77% | 2 | |
| 600415 | 小商品城 | 可选消费 | 1.84% | 新增 | 1 | |
| 600461 | 洪城环境 | 公用事业 | 1.74% | 新增 | 1 | |
| 600757 | 长江传媒 | 通信服务 | 1.72% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2.9500 | 2.1736 |
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 3.7100 | 2.4697 |
| 2016-12-27 | 2016-12-27 | 8.6600 | 1.0730 |
| 2011-01-17 | 2011-01-17 | 0.4000 | 0.9320 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长盛量化红利策略混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 长盛量化红利策略混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 3 | 长盛量化红利策略混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-27 | |
| 4 | 长盛量化红利策略混合型证券投资基金（长盛量化红利混合A份额）基金产品资料概要更新 | 2026-02-27 | |
| 5 | 长盛量化红利策略混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 长盛基金管理有限公司高级管理人员变更的公告 | 2026-01-19 | |
| 7 | 长盛量化红利策略混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-25 | |
| 8 | 长盛量化红利策略混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 9 | 长盛量化红利策略混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-08-15 | |
| 10 | 长盛量化红利策略混合型证券投资基金（长盛量化红利混合A份额）基金产品资料概要更新 | 2025-08-15 |