| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -13.74 | -0.72 | 26.68 |
| 同类平均 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -11.60 | 4.33 | 26.96 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 66 | 81 | 34 |
| 同类基金数量 | 337 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -14.75 | -5.74 | -1.64 | 20.08 | 19.02 | 4.53 | 3.39 |
| 同类平均 | -6.17 | -5.29 | -5.12 | 15.90 | 16.95 | 5.31 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | -14.27 | -5.45 | -2.66 | 18.22 | 20.38 | 6.68 | 2.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 31 | 34 | 52 | 32 |
| 同类基金数量 | 925 | 909 | 894 | 869 | 816 | 749 | 893 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于38%同类 | 26.19% | 17.86% |
最大回撤 | 优于57%同类 | -16.11% | -10.10% |
下行风险 | 优于38%同类 | 16.77% | 10.27% |
晨星风险 | 优于34%同类 | 7.74% | 3.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于63%同类 | 0.79 | 0.85 |
卡玛比率 | 优于68%同类 | 1.25 | 1.57 |
索提诺比率 | 优于59%同类 | 1.23 | 1.48 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 中证偏股型基金指数×90%＋中债综合指数×10% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.99 | 0.86 |
Beta系数 | 1.02 | 1.06 |
Alpha % | -2.09 | -2.49 |
超额收益 % | -2.13 | -2.77 |
跟踪误差 % | 2.01 | 8.16 |
信息比率 | -4.30 | -22.56 |
1.15%
显性费率1.00%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)2.08%
隐性费率0.06%
交易成本(估)2.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 31.52 | 40.17 | -8.65 |
基础材料 | 14.49 | 9.92 | 4.57 |
可选消费 | 10.01 | 6.84 | 3.18 |
金融服务 | 5.65 | 22.70 | -17.05 |
房地产 | 1.36 | 0.72 | 0.65 |
敏感性 | 54.97 | 44.10 | 10.87 |
通信服务 | 4.31 | 1.72 | 2.59 |
能源 | 2.41 | 2.45 | -0.03 |
工业 | 19.71 | 16.30 | 3.41 |
科技 | 28.54 | 23.64 | 4.90 |
防御性 | 13.51 | 15.73 | -2.22 |
必选消费 | 6.99 | 7.84 | -0.85 |
医疗保健 | 5.91 | 5.03 | 0.88 |
公用事业 | 0.61 | 2.86 | -2.25 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.54 | 100.00 | -0.46 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.09 | 1.00 | 0.09 |
| 新兴亚洲 | 98.44 | 99.00 | -0.56 |
| 美洲 | 0.46 | 0.00 | 0.46 |
| 北美 | 0.46 | 0.00 | 0.46 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 019024 | 易方达信息行业精选股票C | 6.67% |
| 011301 | 易方达智造优势混合C | 6.54% |
| 013680 | 华安品质甄选混合A | 5.72% |
| 025542 | 华夏行业景气混合C | 5.52% |
| 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 5.36% |
| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 5.24% |
| 013955 | 广发中小盘精选混合C | 5.12% |
| 001564 | 东方红京东大数据混合A | 5.10% |
| 007146 | 鹏华研究智选混合 | 4.46% |
| 008314 | 上投摩根慧选成长股票A | 4.24% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 13.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 110.7 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浦银泰和配置6个月持有混合（FOF）A | 012787 | 2022-02-08 | 0.08亿 | 1.00% | 0.15% | — | 3.23% | 0 |
| 浦银泰和配置6个月持有混合（FOF）C | 012788 | 2022-02-08 | 0.02亿 | 1.00% | 0.15% | 0.35% | 3.58% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浦银泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2026年第2号 | 2026-08-17 | |
| 2 | 浦银泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 | 2026-08-17 | |
| 3 | 浦银基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-14 | |
| 4 | 浦银泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 | 2026-08-13 | |
| 5 | 浦银泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 | 2026-08-13 | |
| 6 | 浦银基金管理有限公司关于旗下基金名称变更的公告 | 2026-08-13 | |
| 7 | 关于公司法定名称变更的公告 | 2026-08-13 | |
| 8 | 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 |