| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.42 | 13.88 |
| 同类平均 | 4.15 | 16.91 |
| 业绩比较基准 | 7.55 | 13.44 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 77 | 65 |
| 同类基金数量 | 161 | 193 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.87 | 0.68 | 4.14 | 19.65 | 10.25 | 4.66 |
| 同类平均 | 5.66 | 0.67 | 6.03 | 23.24 | 12.74 | 5.28 |
| 业绩比较基准 | 5.73 | 1.43 | 3.87 | 18.60 | 13.28 | 4.67 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 60 | 73 | 46 |
| 同类基金数量 | 252 | 245 | 223 | 195 | 185 | 241 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于56%同类 | 11.18% | 11.36% |
最大回撤 | 优于64%同类 | -6.50% | -6.68% |
下行风险 | 优于49%同类 | 5.65% | 5.63% |
晨星风险 | 优于57%同类 | 1.34% | 1.43% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于31%同类 | 0.04% | |
Beta | — | 1.06 | |
R2 | — | 0.98 | |
超额收益 | 优于24%同类 | 1.06% | |
跟踪误差 | 优于97%同类 | 1.75% | |
信息比率 | 优于30%同类 | 0.61 | |
月度胜率 | 优于85%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于20%同类 | 103.92% | |
跌势捕获率 | 优于77%同类 | 100.73% | |
1.05%
显性费率0.90%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.38%
隐性费率0.13%
交易成本(估)1.26%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.90% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.52 | 40.17 | -7.64 |
基础材料 | 13.12 | 9.92 | 3.20 |
可选消费 | 9.97 | 6.84 | 3.14 |
金融服务 | 7.67 | 22.70 | -15.03 |
房地产 | 1.76 | 0.72 | 1.05 |
敏感性 | 49.29 | 44.10 | 5.19 |
通信服务 | 4.92 | 1.72 | 3.20 |
能源 | 2.47 | 2.45 | 0.02 |
工业 | 17.48 | 16.30 | 1.18 |
科技 | 24.43 | 23.64 | 0.78 |
防御性 | 18.18 | 15.73 | 2.45 |
必选消费 | 11.22 | 7.84 | 3.38 |
医疗保健 | 6.51 | 5.03 | 1.48 |
公用事业 | 0.45 | 2.86 | -2.41 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.47 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.58 |
| 新兴亚洲 | 97.89 |
| 美洲 | 0.53 |
| 北美 | 0.53 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 006436 | 浦银中短债A | 9.84% |
| 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 7.61% |
| 675111 | 西部利得汇享债券A | 6.04% |
| 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 6.01% |
| 004388 | 鹏华丰享债券 | 5.74% |
| 011300 | 易方达智造优势混合A | 2.97% |
| 001564 | 东方红京东大数据混合A | 2.61% |
| 002910 | 易方达供给改革混合 | 2.60% |
| 003567 | 华夏行业景气混合 | 2.55% |
| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 2.49% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 10.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 110.7 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 13.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）A | 017453 | 2023-07-31 | 2.63亿 | 0.90% | 0.15% | — | 2.43% | 0 |
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）Y | 020275 | 2023-12-12 | 0.01亿 | 0.45% | 0.07% | — | 1.91% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-13 | |
| 4 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 5 | 浦银安盛基金管理有限公司关于公司股东变更的公告 | 2026-01-29 | |
| 6 | 浦银安盛基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-29 | |
| 7 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-11-08 | |
| 9 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年中期报告 | 2025-09-02 |