| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -14.04 | -1.08 | 26.25 |
| 同类平均 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -11.60 | 4.33 | 26.96 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 67 | 82 | 35 |
| 同类基金数量 | 337 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 10.94 | 4.26 | 9.66 | 41.17 | 17.73 | 5.66 | 9.56 |
| 同类平均 | 7.43 | 0.18 | 8.59 | 33.04 | 17.15 | 7.11 | 7.04 |
| 业绩比较基准 | 10.32 | 2.95 | 8.81 | 37.29 | 20.20 | 7.95 | 8.80 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 30 | 45 | 57 | 33 |
| 同类基金数量 | 917 | 907 | 899 | 866 | 816 | 727 | 906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于43%同类 | 18.93% | 15.72% |
最大回撤 | 优于77%同类 | -8.47% | -9.45% |
下行风险 | 优于59%同类 | 7.84% | 8.12% |
晨星风险 | 优于42%同类 | 4.30% | 2.98% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于40%同类 | 2.03% | |
Beta | — | 1.03 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于34%同类 | 3.88% | |
跟踪误差 | 优于99%同类 | 2.02% | |
信息比率 | 优于71%同类 | 1.93 | |
月度胜率 | 优于52%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于23%同类 | 104.91% | |
跌势捕获率 | 优于75%同类 | 94.26% | |
1.50%
显性费率1.00%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.35%
销售服务费(年)2.08%
隐性费率0.06%
交易成本(估)2.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.35% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.87 | 40.17 | -5.30 |
基础材料 | 15.44 | 9.92 | 5.52 |
可选消费 | 10.72 | 6.84 | 3.88 |
金融服务 | 6.30 | 22.70 | -16.40 |
房地产 | 2.40 | 0.72 | 1.69 |
敏感性 | 50.26 | 44.10 | 6.16 |
通信服务 | 3.95 | 1.72 | 2.24 |
能源 | 1.27 | 2.45 | -1.18 |
工业 | 24.67 | 16.30 | 8.37 |
科技 | 20.36 | 23.64 | -3.28 |
防御性 | 14.87 | 15.73 | -0.86 |
必选消费 | 7.71 | 7.84 | -0.13 |
医疗保健 | 6.99 | 5.03 | 1.96 |
公用事业 | 0.17 | 2.86 | -2.69 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.54 | 100.00 | -0.46 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.09 | 1.07 | 0.02 |
| 新兴亚洲 | 98.44 | 98.93 | -0.49 |
| 美洲 | 0.46 | 0.00 | 0.46 |
| 北美 | 0.46 | 0.00 | 0.46 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 013680 | 华安品质甄选混合A | 5.33% |
| 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 5.23% |
| 010625 | 富国稳健增长混合C | 5.17% |
| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 4.80% |
| 001564 | 东方红京东大数据混合A | 4.57% |
| 011301 | 易方达智造优势混合C | 4.43% |
| 019024 | 易方达信息行业精选股票C | 4.14% |
| 008314 | 上投摩根慧选成长股票A | 4.06% |
| 025542 | 华夏行业景气混合C | 3.82% |
| 007146 | 鹏华研究智选混合 | 3.74% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 3.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 13.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 110.7 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）A | 012787 | 2022-02-08 | 0.13亿 | 1.00% | 0.15% | — | 3.23% | 0 |
| 浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C | 012788 | 2022-02-08 | 0.05亿 | 1.00% | 0.15% | 0.35% | 3.58% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-13 | |
| 4 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 5 | 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-02-06 | |
| 6 | 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 | 2026-02-06 | |
| 7 | 浦银安盛基金管理有限公司关于公司股东变更的公告 | 2026-01-29 | |
| 8 | 浦银安盛基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-29 | |
| 9 | 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-11-08 |