| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -2.93 | -0.43 | 7.79 | 9.30 |
| 同类平均 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 基准指数 | -0.92 | 2.89 | 7.19 | 4.61 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 47 | 66 | 15 | 17 |
| 同类基金数量 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.44 | -2.34 | 2.39 | 5.95 | 8.29 | 6.48 | 3.79 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 6.23 | 3.82 | 1.95 |
| 基准指数 | 0.58 | -0.20 | 0.79 | 3.47 | 6.04 | 4.69 | 2.51 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 15 | 23 | 17 | 16 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1045 | 852 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于9%同类 | 10.79% | 3.56% |
最大回撤 | 优于10%同类 | -7.99% | -1.96% |
下行风险 | 优于7%同类 | 7.74% | 2.33% |
晨星风险 | 优于8%同类 | 1.17% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于53%同类 | 0.49 | 0.55 |
卡玛比率 | 优于40%同类 | 0.75 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于50%同类 | 0.68 | 0.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证A500全收益指数×60%＋中证综合债指数×40% | 招募说明书基准 中债-1-5年债券综合财富（总值）指数收益率×80%＋中证800指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5%＋中证港股通综合指数（港元）收益率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.04 | 0.73 |
Beta系数 | 0.87 | 1.57 | 2.91 |
Alpha % | -0.07 | 2.96 | -1.63 |
超额收益 % | -0.83 | 3.38 | 2.49 |
跟踪误差 % | 4.65 | 10.59 | 8.24 |
信息比率 | -3.88 | 0.32 | 0.30 |
0.80%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.36%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250205 | 25国开05 | 2.32% |
| 240210 | 24国开10 | 1.72% |
| 240205 | 24国开05 | 1.21% |
| 250431 | 25农发31 | 1.18% |
| 250210 | 25国开10 | 1.13% |
| 113042 | 上银转债 | 0.54% |
| 113056 | 重银转债 | 0.42% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.36% |
| 127037 | 银轮转债 | 0.25% |
| 123158 | 宙邦转债 | 0.19% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 12.1 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 2,081.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 873.06 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 280.16 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 金鹰安荣配置两年持有债券发起（FOF） | 15,988,614 | 0.85 | 2026-06-30 |
| 万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF） | 844,470 | 0.91 | 2026-06-30 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 563,557 | 1.52 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富双享回报债券A | 012789 | 2021-12-23 | 121.00亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.76% | 1 |
| 汇添富双享回报债券C | 012790 | 2021-12-23 | 15.19亿 | 0.30% | 0.10% | 0.40% | 1.16% | 1 |
| 汇添富双享回报债券D | 025410 | 2025-09-12 | 77.78亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.76% | 100 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富双享回报债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与浦领基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-08-19 | |
| 3 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-03 | |
| 4 | 汇添富双享回报债券型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2026年07月27日更新) | 2026-07-27 | |
| 5 | 汇添富双享回报债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月27日更新） | 2026-07-27 | |
| 6 | 汇添富双享回报债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-02 | |
| 8 | 汇添富双享回报债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 9 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 10 | 汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 |