| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -0.20 | -0.95 |
| 同类平均 | 0.36 | 0.40 |
| 基准指数 | 0.50 | 0.53 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.34 | -0.95 | -1.15 | -0.95 |
| 同类平均 | -1.57 | 0.40 | 0.77 | 0.40 |
| 基准指数 | -1.16 | 0.53 | 1.03 | 0.53 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 89 |
| 同类基金数量 | 1533 | 1482 | 1371 | 1482 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250205 | 25国开05 | 2.49% |
| 240210 | 24国开10 | 1.89% |
| 019773 | 25国债08 | 1.33% |
| 240205 | 24国开05 | 1.30% |
| 250431 | 25农发31 | 1.28% |
| 113042 | 上银转债 | 0.68% |
| 113056 | 重银转债 | 0.46% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.39% |
| 123254 | 亿纬转债 | 0.22% |
| 127037 | 银轮转债 | 0.21% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 873.06 份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 1,929.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 12.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富双享回报债券A | 012789 | 2021-12-23 | 131.55亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.69% | 1 |
| 汇添富双享回报债券C | 012790 | 2021-12-23 | 20.70亿 | 0.30% | 0.10% | 0.40% | 1.09% | 1 |
| 汇添富双享回报债券D | 025410 | 2025-09-12 | 44.12亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.69% | 100 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富双享回报债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇添富双享回报债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 汇添富双享回报债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 关于汇添富双享回报债券型证券投资基金开通同一基金不同类别份额转换业务的公告 | 2026-01-19 | |
| 5 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 6 | 汇添富双享回报债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年12月19日更新） | 2025-12-19 | |
| 7 | 汇添富双享回报债券型证券投资基金D类份额更新基金产品资料概要(2025年12月19日更新) | 2025-12-19 | |
| 8 | 汇添富双享回报债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 汇添富双享回报债券型证券投资基金D类份额基金产品资料概要 | 2025-09-12 | |
| 10 | 汇添富双享回报债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年9月12日更新） | 2025-09-12 |