| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -2.99 | 7.00 | 2.99 |
| 同类平均 | -1.10 | 5.33 | 6.50 |
| 业绩比较基准 | -1.08 | 8.30 | 3.17 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 75 | 27 | 85 |
| 同类基金数量 | 678 | 671 | 297 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.49 | -0.69 | 0.53 | 2.72 | 4.60 | 2.13 | 0.66 |
| 同类平均 | 1.96 | 0.08 | 2.16 | 8.36 | 6.05 | 3.78 | 2.22 |
| 业绩比较基准 | 2.13 | 0.59 | 0.91 | 5.07 | 5.40 | 3.42 | 1.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 93 | 70 | 88 | 79 |
| 同类基金数量 | 341 | 333 | 302 | 293 | 278 | 212 | 327 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于65%同类 | 3.39% | 4.22% |
最大回撤 | 优于55%同类 | -2.70% | -2.66% |
下行风险 | 优于48%同类 | 2.31% | 2.25% |
晨星风险 | 优于66%同类 | 0.11% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于12%同类 | -1.69% | |
Beta | — | 0.85 | |
R2 | — | 0.68 | |
超额收益 | 优于9%同类 | -2.35% | |
跟踪误差 | 优于75%同类 | 1.98% | |
信息比率 | 优于10%同类 | -4.66 | |
月度胜率 | 优于17%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于8%同类 | 66.82% | |
跌势捕获率 | 优于56%同类 | 94.61% | |
1.00%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 25.13% | 21.38% |
债券 | 68.42% | 72.52% |
现金 | 5.18% | 8.24% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.27% | -2.15% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 148595 | 24重发01 | 9.90% |
| 148465 | 23国际P7 | 9.75% |
| 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 7.40% |
| 019773 | 25国债08 | 6.79% |
| 149845 | 22深投01 | 6.34% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 75.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 94.63 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 48.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富兰克林国海鑫颐收益混合A | 012812 | 2022-03-02 | 0.11亿 | 0.60% | 0.10% | — | 0.96% | 1 |
| 富兰克林国海鑫颐收益混合C | 012813 | 2022-03-02 | 0.10亿 | 0.60% | 0.10% | 0.30% | 1.26% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构及相关费率优惠活动的公告 | 2026-03-20 | |
| 4 | 关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构及相关费率优惠活动的公告 | 2026-03-20 | |
| 5 | 富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 关于增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公 | 2025-12-17 | |
| 7 | 关于增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公 | 2025-12-17 | |
| 8 | 富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金（国富鑫颐收益混合C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-09-17 | |
| 10 | 富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |