| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.19 | 3.85 |
| 同类平均 | 5.33 | 6.50 |
| 业绩比较基准 | 7.68 | 2.33 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 26 | 74 |
| 同类基金数量 | 671 | 297 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.86 | -0.67 | 0.82 | 2.49 | 4.65 | 0.35 |
| 同类平均 | 1.96 | 0.08 | 2.16 | 8.36 | 6.05 | 2.22 |
| 业绩比较基准 | 1.70 | 0.45 | 0.70 | 3.78 | 4.59 | 1.22 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 94 | 69 | 84 |
| 同类基金数量 | 341 | 333 | 302 | 293 | 278 | 327 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于63%同类 | 3.58% | 4.22% |
最大回撤 | 优于54%同类 | -2.74% | -2.66% |
下行风险 | 优于45%同类 | 2.56% | 2.25% |
晨星风险 | 优于64%同类 | 0.12% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于12%同类 | -1.73% | |
Beta | — | 1.19 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于14%同类 | -1.28% | |
跟踪误差 | 优于75%同类 | 1.90% | |
信息比率 | 优于15%同类 | -2.44 | |
月度胜率 | 优于31%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于23%同类 | 97.57% | |
跌势捕获率 | 优于32%同类 | 160.88% | |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000元 |
| 个人直销 | 1,000元 |
| 机构直销 | 1,000元 |
| 机构代销 | 1,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 16.24% | 21.38% |
债券 | 56.34% | 72.52% |
现金 | 21.59% | 8.24% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 5.83% | -2.15% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250202 | 25国开02 | 10.72% |
| 2228024 | 22工商银行二级03 | 6.19% |
| 212380008 | 23交行债01 | 6.00% |
| 2320041 | 23南京银行01 | 5.99% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 48.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 263.56 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 017886 | 2023-09-11 | 0.03亿 | 0.60% | 0.15% | — | 0.91% | 1 |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 017887 | 2023-09-11 | 8.48亿 | 0.60% | 0.15% | 0.35% | 1.26% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富兰克林国海安颐稳健6个月持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构及相关费率优惠活动的公告 | 2026-04-17 | |
| 3 | 关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构及相关费率优惠活动的公告 | 2026-04-17 | |
| 4 | 富兰克林国海安颐稳健6个月持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构及相关费率优惠活动的公告 | 2026-03-20 | |
| 6 | 关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构及相关费率优惠活动的公告 | 2026-03-20 | |
| 7 | 富兰克林国海安颐稳健6个月持有期混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 关于增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公 | 2025-12-17 | |
| 9 | 关于增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公 | 2025-12-17 | |
| 10 | 富兰克林国海安颐稳健6个月持有期混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |