| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.19 | 1.86 |
| 同类平均 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 3.90 | 1.54 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 88 | 7 |
| 同类基金数量 | 1099 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.18 | 0.55 | 0.92 | 1.99 | 2.11 | 0.70 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.23 | 0.69 | 1.18 | 2.23 | 2.48 | 0.89 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 43 | 76 | 88 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 588 | 516 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于93%同类 | 0.25% | 0.71% |
最大回撤 | 优于97%同类 | -0.07% | -0.53% |
下行风险 | 优于97%同类 | 0.04% | 0.38% |
晨星风险 | 优于93%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于15%同类 | 0.01% | |
Beta | — | 0.78 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于12%同类 | -0.23% | |
跟踪误差 | 优于99%同类 | 0.13% | |
信息比率 | 优于15%同类 | -0.03 | |
月度胜率 | 优于11%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于34%同类 | 89.57% | |
跌势捕获率 | 优于14%同类 | 65.15% | |
0.36%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09240202 | 24国开清发02 | 12.11% |
| 2128039 | 21中国银行二级03 | 6.79% |
| 2128042 | 21兴业银行二级02 | 6.05% |
| 2128051 | 21工商银行二级02 | 5.66% |
| 250202 | 25国开02 | 4.75% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 63.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.9 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 4,489.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 1,691.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国安利90天滚动持有债券A | 012823 | 2021-11-05 | 0.42亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.64% | 1 |
| 富国安利90天滚动持有债券C | 012824 | 2021-11-05 | 82.72亿 | 0.30% | 0.05% | 0.15% | 0.79% | 1 |
| 富国安利90天滚动持有债券E | 019534 | 2023-09-19 | 0.00亿 | 0.30% | 0.05% | 0.01% | 0.65% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 5 | 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金二0二五年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 6 | 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书 （更新）（2025年第2号） | 2025-08-18 | |
| 7 | 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金（E份额）基金产品资料概要更新 | 2025-08-13 | |
| 8 | 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书 （更新）（2025年第1号） | 2025-08-13 | |
| 9 | 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告 | 2025-04-22 |