博时博盈稳健6个月持有期混合C
013114
1星
净值 2026-05-14
0.9820
日涨跌幅
-0.72%
晨星分类
保守混合
基金经理
张李陵、谢泽林
成立日期
2021-08-10
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
11.48亿
计价货币
人民币
综合费率
1.92%
基金类型
混合型
换手率
231%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
6个月
托管人
华夏银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三年
年度回报
回报%
2022
2023
2024
2025
本基金
-6.46
-2.73
-4.58
8.00
同类平均
-4.63
-0.87
5.01
6.77
业绩比较基准
-0.02
1.94
8.83
3.34
四分位排名
4
3
4
1
百分位排名
85
72
99
22
同类基金数量
615
678
671
1457
业绩比较基准为中债综合财富(总值)指数收益率x80.0% + 沪深300指数收益率x10.0% + 银行活期存款利率(税后)x5.0% + 中证港股通综合指数(CNY)收益率x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
今年以来
本基金
2.72
3.12
1.81
10.96
4.98
0.55
4.41
同类平均
2.29
0.50
2.77
9.27
6.46
3.87
2.54
业绩比较基准
1.37
0.54
0.99
4.09
5.43
4.56
1.36
四分位排名
1
3
4
1
百分位排名
22
56
94
13
同类基金数量
1679
1597
1518
1465
1368
1275
1570
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
1星
最新五年评级
最新十年评级
历史晨星三年评级
2024-09 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于21%同类6.61%4.31%
最大回撤
优于16%同类-4.77%-2.64%
下行风险
优于24%同类3.11%2.28%
晨星风险
优于21%同类0.43%0.18%
相对收益
基准
沪深300全收益
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于43%同类-0.01%
Beta
0.35
R2
0.62
超额收益
优于77%同类-20.05%
跟踪误差
优于81%同类10.42%
信息比率
优于80%同类-208.99
月度胜率
优于43%同类25.00%
涨势捕获率
优于78%同类38.77%
跌势捕获率
优于26%同类41.96%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.92%

1.05%

显性费率

0.60%

管理费(年)

0.15%

托管费(年)

0.30%

销售服务费(年)

0.87%

隐性费率

0.85%

交易成本(估)

0.02%

其它费用(估)
综合费率
85%
在同类基金的百分位
-3.32%
本基金 1.92%
同类平均 1.47%
3.68%
显性费率
66%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 1.05%
同类平均 0.95%
2.20%
隐性费率
86%
在同类基金的百分位
-4.02%
本基金 0.87%
同类平均 0.53%
2.18%
换手率
本基金 231%
中位数 31%
基金规模
本基金 14.80亿
中位数 1.59亿
当前基金的晨星分类为保守混合 共有1734只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.60%
托管费(每年)0.15%
销售服务费(每年)0.30%
最小投资额度
申购10元
增购10元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 0天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
6.57%
中国中盘
5.90%
中国小盘
0.69%
美国股票
0.00%
发达市场
0.17%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
22.75%
信用债
66.76%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票
债券
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2026-03-31
债券代码 债券名称 占净资产%
24258005425平安银行永续债02BC5.31%
24248000224兴业银行永续债014.52%
23258006725中行二级资本债03A(BC)4.42%
244389中化Y124.41%
23258000625民生银行二级资本债013.59%
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
博时博盈稳健6个月持有期混合C
本基金
未持有未持有未持有未持有
博时博盈稳健6个月持有期混合A
10-50 万份未持有11.0 万份未持有
博时富鑫纯债债券A
0-10 万份未持有25.4 万份未持有
博时富鑫纯债债券C
未持有未持有611.03 份未持有
博时恒乐债券A
0-10 万份10-50 万份158.8 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
张李陵
硕士。2006年起先后在招商银行、融通基金、博时基金、招银理财工作。2014年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、投资经理兼基金经理助理、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2016年8月1日-2017年6月27日)、博时泰安债券型证券投资基金(2016年12月27日-2018年3月8日)、博时泰和债券型证券投资基金(2016年7月13日-2018年3月9日)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2017年2月10日-2018年7月16日)、博时稳定价值债券投资基金(2015年5月22日-2020年2月24日)、博时平衡配置混合型证券投资基金(2015年7月16日-2020年2月24日)、博时天颐债券型证券投资基金(2016年8月1日-2020年2月24日)、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2015年7月16日-2020年3月11日)的基金经理。2020年再次加入博时基金管理有限公司。现任固定收益投资三部总经理兼固定收益投资三部投资总监、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2020年7月13日—至今)、博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金(2020年10月13日—至今)、博时恒泽混合型证券投资基金(2021年2月8日—至今)、博时恒泰债券型证券投资基金(2021年4月22日—至今)、博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金(2021年8月10日—至今)、博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金(2021年11月9日—至今)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2021年11月23日—至今)、博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金(2022年4月14日—至今)、博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金(2022年4月15日—至今)、博时恒乐债券型证券投资基金(2022年4月28日—至今)的基金经理。
主动型
任职稳定
主动管理超三百亿
稳健配置
短期业绩弹性强
12年
493.82亿
11
前26%
收益能力
前63%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,以获取绝对收益为核心投资目标,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债、公开发行的次级债、可续期公司债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。本基金的投资组合比例为:本基金的股票资产(含存托凭证)占基金资产的0%-40%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%;投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约所需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。
投资策略
该基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略和债券投资策略等。其中,资产配置策略是指综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,对组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例进行战略配置和动态调整,以规避或分散市场风险,力争实现基金资产的中长期稳健增值。股票投资策略是指结合定量、定性分析,考察和筛选未被充分定价的、具备增长潜力的个股,建立该基金的初选股票池。在股票投资上,该基金将在符合经济发展规律、有政策驱动的、推动经济结构转型的新的增长点和产业中,以自下而上的个股选择为主,重点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式。股票投资策略包括行业选择与配置、竞争力分析、管理层分析、财务指标分析、估值比较、交易策略、港股通标的股票投资策略、存托凭证投资策略等。债券投资策略包括期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转换债券及可交换债券投资策略等。其他资产投资策略包括衍生产品投资策略、信用衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、流通受限证券投资策略、参与融资业务的投资策略等。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×5%+中证港股通综合指数(CNY)收益率×5%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
回顾一季度,债券市场表现期限分化显著,短端强于长端。在流动性整体呵护的环境下,10年期以内的国债收益率曲线陡峭化下行,而超长债受到风险偏好和供给的阶段性扰动出现向上调整。年初市场机构普遍对权益相对乐观、对债券相对悲观,而一季度债券市场超预期表现的核心主要来自银行表内负债的超预期。去年一季度,银行负债压力的持续上升带来了债券收益率的持续大幅上行,存单上行趋势直到3月才出现缓解。而今年一季度,流动性的呵护力度、人民币升值预期下的结汇存款回流、存量高息存款到期的高比例留存均和去年一季度形成明显对比。在信贷需求未见明显变化的情况下,大行负债规模充裕、成本大幅下行,存单收益率低位下行,银行表内债券配置意愿大幅上升,利率曲线中短端更受青睐。全季度来看,虽然风险偏好从高位震荡下行,但不同阶段国内的供给冲击、海外的地缘冲突均带来了通胀预期的边际变化,对超长端的表现也形成了一定制约。一季度,考虑到债券市场新增负债充裕、但负债久期边际缩短,资产端可能出现结构分化,组合大量配置了5年左右银行二永,取得了较为明显的资本利得,1月也阶段性的参与了超长端的超跌反弹机会,对收益有所增厚。展望后续,油价回到冲突之前的可能性相对有限,海外降息概率的短期下降将会带来长期降息必要性的提升。长期,货币的确定性宽松将支撑债券表现,短期,不排除风险偏好和供给节奏仍将带来债券的阶段性波动。今年债券供给相对前置,1月的集中发行、二季度的特别国债发行,也是配置盘等待长端配置机会的重要窗口,组合当前持仓结构以票息资产为主,债券市场如有调整将会带来新一轮参与机会。 权益方面,一季度国内经济相对平淡,2月底开始的美以伊战争成为影响全球经济的重要风险点,大幅影响了股票市场的风险偏好和流动性,A股和H股均先涨后跌,一季度沪深300指数下跌3.89%、创业板指数微跌0.57%、恒生指数下跌3.29%。结构分化较大,受益于高油价的煤炭、石油石化、电力、新能源等板块涨幅居前,受益于北美AI高景气的通信也表现较好,而非银、商贸零售、家电等表现较差。组合一季度股票仓位先加后减,结构方面,受益于高油价的锂电储能、新能源汽车、油气油运,受益于AI资本开支的PCB设备、光纤,以及有色金属、快递等,在一季度对组合的贡献较大。展望二季度,我们对此次美以伊战争的持续性以及由此可能带来的全球经济滞涨,持较为悲观的态度,组合的股票仓位会逐步下降控好回撤。结构方面,继续看好受益于能源价格高位的板块,如新能源、新能源汽车、油气油运、煤炭、核电等,新能源会逐步成为全球各国实现能源独立自主的重要手段,渗透率会逐年提升,有利于业绩、估值的双升。另外部分优质的内需消费股已跌至较低估水平,带来一定的投资机会。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,我们认为市场主线仍将围绕“科技繁荣”与“价格回升”展开。尽管市场可能会反复博弈PPI回暖对旧经济的拉动作用,但我们认为新经济才是驱动增长的核心力量。就债市而言,由于新经济部门的资本开支强度弱于传统部门,其对资金面的挤压相对有限,预计债券收益率上行空间可能相对有限。同时,鉴于新经济韧性较强,有望对下行风险形成一定缓冲,债券收益率下行空间也可能受到制约。在区间震荡的格局下,本组合将采取更加灵活的操作策略,力争为投资者创造稳健回报。 权益方面,我们对2026年权益市场相对谨慎乐观,整体收益率预期可能要比2025年适度降低,且波动率会大幅上升,依然呈现较明显的结构性机会。全球的AI资本开支继续保持高增长,带动国内产业链的业绩继续较好增长,AI带来对新能源的增量需求也可能较好,有色金属里相对滞涨的品种也可能有价格上涨的机会,机械、汽车等行业具备全球竞争力的出海龙头企业,其业绩持续增长的确定性相对较高,另外化工、交运的一些细分领域景气度从底部反转回升的投资机会也值得关注。在市场波动率可能上升的背景下,对组合的仓位择时要求也会大幅提升,我们会努力为投资者创造回报的同时,控好组合的净值回撤幅度。
相关基金
基金公司
博时基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
104
基金经理人数
740
管理基金
5958.01亿
非货基规模
-385.81亿
-6.51%
较上期
近一年规模增长
588.76亿
12.09%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.77年
平均投管年限
3.26年
平均在职时长
77.27%
近三年留职率
45/161
平均投管年限排名
41/161
平均在职时长排名
59/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
3413.44%
4星
12041.70%
3星
12232.03%
2星
5510.70%
1星
312.12%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1049.029.70%
固收型3086.9228.54%
混合型708.886.55%
货币4857.7444.91%
其它1113.2010.29%
0%
25%
50%
电话
95105568
传真
0755-83195140
地址
广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
2
博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
3
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-02-14
4
博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-22
5
博时基金管理有限公司关于暂停使用富友支付提供的快捷支付通道办理直销网上交易部分业务的公告
2025-12-31
6
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-11-12
7
博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金2025年第3季度报告
2025-10-29
8
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-10-16
9
博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书
2025-09-30
10
博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金2025年中期报告
2025-08-29