博时富鑫纯债债券C
016270
4星
★★
★★
★★
★★
净值 2026-10-22
1.1593
日涨跌幅
-0.01%
晨星分类
信用债
基金经理
张李陵、唐薇
成立日期
2022-07-20
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
60.30亿
计价货币
人民币
综合费率
0.72%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
20,000,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
江苏银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三年
年度回报
回报%
2023
2024
2025
本基金
5.18
4.97
0.99
同类平均
3.87
4.36
1.19
业绩比较基准
4.45
6.99
0.74
四分位排名
1
2
2
百分位排名
11
38
49
同类基金数量
824
1099
1435
业绩比较基准为中债综合财富(总值)指数收益率x90.0% + 1年期定期存款利率(税后)x10.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
今年以来
本基金
0.30
0.70
1.64
3.36
2.85
3.26
2.64
同类平均
0.31
0.62
1.39
2.78
2.52
2.86
2.14
业绩比较基准
0.30
1.00
2.12
3.45
3.10
3.95
2.92
四分位排名
—
—
—
1
2
2
1
百分位排名
—
—
—
19
26
25
19
同类基金数量
760
749
744
739
637
543
742
业绩数据截至2026-09-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-09
最新三年评级
4星
★★
★★
★★
★★
最新五年评级
—
最新十年评级
—
历史晨星三年评级
2025-09 - 2026-09
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于17%同类0.73%0.49%
最大回撤
优于13%同类-0.39%-0.20%
下行风险
优于24%同类0.16%0.11%
晨星风险
优于17%同类0.01%0.00%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于43%同类3.023.39
卡玛比率
优于16%同类8.6213.61
索提诺比率
优于41%同类13.5215.17
相对基准表现
2026-09-30
跟踪指标-近三年
晨星计算基准
中证中高等级信用债指数
招募说明书基准
中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
晨星分类基准
中证信用债指数
拟合优度-R²
0.930.810.93
Beta系数
0.900.670.83
Alpha %
0.040.250.16
超额收益 %
-0.19-0.70-0.25
跟踪误差 %
0.320.700.38
信息比率
-0.06-0.49-0.09

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.72%

0.60%

显性费率

0.30%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

0.20%

销售服务费(年)

0.12%

隐性费率

0.11%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
61%
在同类基金的百分位
0.22%
本基金 0.72%
同类平均 0.69%
3.07%
显性费率
86%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 0.43%
1.16%
隐性费率
24%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.12%
同类平均 0.26%
2.07%
基金规模
本基金 39.58亿
中位数 10.02亿
当前基金的晨星分类为纯债 共有2331只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.30%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)0.20%
最小投资额度
申购10元
增购10元
单日申购限额
个人代销20,000,000元
个人直销20,000,000元
机构直销20,000,000元
机构代销20,000,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%

不同份额费率测算对比

买入金额 1万元A份额申购费 1折
  • A份额
  • C份额
1–145 天C份额更低无申购费,短期持有更划算
147–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低

数据说明:累计费率包括综合费率、申购费及赎回费,基于“基金净值保持不变”的假设测算,旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测,仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。

资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
0.00%0.00%
债券
92.55%112.30%
现金
3.42%2.71%
商品
0.00%0.00%
其他
4.03%-15.01%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
15.29%
信用债
77.26%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
债券代码 债券名称 占净资产%
25021525国开152.30%
250000525超长特别国债052.17%
23002323附息国债232.12%
25043125农发312.09%
持有人
内部人员持有
2026-06-30
基金经理自持
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 12.30%
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2026-06-30
高管投研
2026-06-30
内部员工
2026-06-30
管理人
2026-06-30
博时富鑫纯债债券C
本基金
未持有未持有686.21 份未持有
博时富鑫纯债债券A
未持有未持有21.9 万份未持有
博时博盈稳健6个月持有期混合A
50-100 万份50-100 万份56.5 万份未持有
博时博盈稳健6个月持有期混合C
未持有未持有未持有未持有
博时恒乐债券A
0-10 万份10-50 万份190.8 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
6
持有该基金的FOF产品清单 持有市值¥ 权重% 持仓日期
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)25,016,1241.202026-06-30
平安盈福6个月持有债券(FOF)7,823,8953.882026-06-30
博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)4,653,6789.102026-06-30
平安元亨120天持有债券(FOF)4,467,5134.552026-06-30
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)3,424,9934.442026-06-30
平安元嘉90天持有债券(FOF)439,5304.592026-06-30
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-05-262026-05-260.06701.1457
2025-12-152025-12-150.21501.1306
2025-03-242025-03-240.16301.1398
2023-12-152023-12-150.35201.0995
2023-11-202023-11-200.16301.1331
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
张李陵 男
硕士。2006年起先后在招商银行、融通基金、博时基金、招银理财工作。2014年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、投资经理兼基金经理助理、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2016年8月1日-2017年6月27日)、博时泰安债券型证券投资基金(2016年12月27日-2018年3月8日)、博时泰和债券型证券投资基金(2016年7月13日-2018年3月9日)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2017年2月10日-2018年7月16日)、博时稳定价值债券投资基金(2015年5月22日-2020年2月24日)、博时平衡配置混合型证券投资基金(2015年7月16日-2020年2月24日)、博时天颐债券型证券投资基金(2016年8月1日-2020年2月24日)、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2015年7月16日-2020年3月11日)的基金经理。2020年再次加入博时基金管理有限公司。现任固定收益投资三部总经理兼固定收益投资三部投资总监、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2020年7月13日—至今)、博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金(2020年10月13日—至今)、博时恒泽混合型证券投资基金(2021年2月8日—至今)、博时恒泰债券型证券投资基金(2021年4月22日—至今)、博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金(2021年8月10日—至今)、博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金(2021年11月9日—至今)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2021年11月23日—至今)、博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金(2022年4月14日—至今)、博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金(2022年4月15日—至今)、博时恒乐债券型证券投资基金(2022年4月28日—至今)的基金经理。
主动型
任职稳定
近三年规模稳定增长
保守配置
中长期收益较高
12.4年
638.25亿
11
前26%
收益能力
前62%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在控制组合净值波动率的前提下,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、 公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离 交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 该基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债 的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:该基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;该基金持 有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序 后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金为债券型基金,通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比例。在以上战略性资产配置的基础上,该基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,进行前瞻性的决策。一方面,该基金将分析众多的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等),并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面,该基金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析,从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上,确定资产在非信用类固定收益类证券(现金、国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年,经济走势前高后低,与财政支出数据较为一致,一季度较好、二季度有所回落。宏观数据呈现"外需强、内需偏弱"的格局:出口延续韧性,而消费、投资相对偏弱,信贷与经济数据共同指向传统经济压力边际加大。新旧动能、内外需、"K型"经济分化进一步加剧,并与权益市场的极致分化相互印证。价格层面,尽管地缘冲突推升油价与海外通胀,国内通胀延续修复但结构分化明显,原材料价格涨幅高于产成品,反映出价格向下游传导和终端需求的问题。货币政策继续为经济保驾护航,流动性整体充裕,资金面维持宽松。 在经济K型分化、通胀修复但低于预期、流动性宽松而合意资产稀缺的背景下,上半年大类资产表现分化显著:权益市场整体走强且风格极致分化,以科创50、创业板为代表的科技成长风格大幅领跑,红利类资产逆势下跌,市场定价逻辑由"估值修复"转向"盈利驱动"。债券市场在信贷需求偏弱、资金面超预期宽松的背景下偏强运行,银行等机构加大债券配置力度,带动收益率震荡下行,短端资金一度极度宽松,10年期国债收益率有效突破1.80%并下行至1.725%,长期限利率债与中长期信用债表现较好。
基金经理展望
2026年中报
展望后市,宏观经济“K型”或延续但不确定性加大,而资本市场会领先,且极致分化后股市波动也会明显加大,须关注AI应用端落地、盈利能力和估值压力,以及风险偏好调整后市场是否有新增资金。传统经济压力仍在但边际减轻,私人部门的信贷需求仍显疲弱,重点关注地缘冲突下的全球需求、出口和地方政府积极性。财政政策延续此前积极态度,但特殊时点更需要关注地方财政的动向和力度;在基本面、就业、供给压力仍存背景下,预计货币政策维持宽松,尽管不排除极端宽松时提示市场,但整体基调仍是呵护。银行体系内生流动性充裕支撑了当前收益率偏低的态势,但短端策略赔率有限,目前期限利差相对较高。整体看低位平稳的资金面对债市仍是支撑、银行存贷差高位下配债力量仍在,短期看债市上行有顶,长端利率受供给及通胀担忧冲击后有利差压缩的机会。 组合操作方面,报告期内本组合维持中长久期配置,灵活应对市场变化,并精选信用债轮动。后续本组合将继续遵循稳健投资理念,保持积极主动的管理思路,维持灵活久期、适度杠杆。当前资金面整体平稳,利率债短端定价基本到位,关注超长端和长端的交易机会,可积极把握博弈机会并加强逆向操作;信用债重点关注凸点的配置价值和骑乘收益。
相关基金
基金公司
博时基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
102
基金经理人数
743
管理基金
6345.53亿
非货基规模
-457.90亿
-7.37%
较上期
近一年规模增长
479.94亿
9.47%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.96年
平均投管年限
3.38年
平均在职时长
75.56%
近三年留职率
38/163
平均投管年限排名
33/163
平均在职时长排名
66/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
★★
★★
★★
★★
★★
4713.62%
4星
★★
★★
★★
★★
11046.00%
3星
★★
★★
★★
13327.27%
2星
★★
★★
6110.98%
1星
★★
252.13%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型1082.229.72%
固收型3435.7230.86%
混合型796.057.15%
货币4786.8943.00%
其它1031.559.27%
0%
25%
50%
电话
95105568
传真
0755-83195140
地址
广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-10-01
2
博时富鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
2026-09-30
3
博时基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售(深圳)有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2026-09-29
4
博时基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2026-09-01
5
博时富鑫纯债债券型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-31
6
博时基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下权益类公募基金的公告
2026-07-21
7
博时富鑫纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-21
8
博时富鑫纯债债券型证券投资基金(博时富鑫纯债债券C)基金产品资料概要更新
2026-06-26
9
博时基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2026-05-30
10
博时富鑫纯债债券型证券投资基金分红公告
2026-05-22