| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | -1.08 |
| 同类平均 | -0.30 |
| 业绩比较基准 | -6.96 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 3.04 | -11.57 |
| 同类平均 | 1.88 | -4.40 |
| 业绩比较基准 | -0.82 | -0.03 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 175 | 167 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证港股通综合指数（人民币）收益率×80%＋上证国债指数收益率×20% | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.91%
隐性费率0.85%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 28.75 | 31.54 | -2.79 |
基础材料 | 13.53 | 8.74 | 4.79 |
可选消费 | 5.70 | 5.08 | 0.62 |
金融服务 | 9.52 | 17.40 | -7.88 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 64.30 | 56.80 | 7.50 |
通信服务 | 2.12 | 1.70 | 0.42 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 22.81 | 15.54 | 7.26 |
科技 | 39.37 | 37.17 | 2.20 |
防御性 | 6.95 | 11.66 | -4.71 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 6.95 | 3.72 | 3.23 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01347 | 华虹宏力 | 科技 | 6.29% | 新增 | 1 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 4.40% | 新增 | 1 | |
| 03750 | 宁德时代 | 工业 | 4.29% | 新增 | 1 | |
| 01888 | 建滔积层板 | 科技 | 4.22% | 新增 | 1 | |
| 00522 | ASMPT | 科技 | 4.08% | 新增 | 1 | |
| HSBA | 汇丰控股 | 金融服务 | 3.96% | 新增 | 1 | |
| 00148 | 建滔集团 | 工业 | 3.91% | 新增 | 1 | |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 科技 | 3.88% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.52% | 新增 | 1 | |
| 300390 | 天华新能 | 工业 | 3.47% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 49.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 27.0 万份 | 3.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 420.97 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 19.6 万份 | 6.6 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 摩根港股通宁远成长混合A | 026558 | 2026-03-13 | 2.35亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.31% | 1 |
| 摩根港股通宁远成长混合C | 026559 | 2026-03-13 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.71% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于新增万联证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2026-09-21 | |
| 2 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-09-07 | |
| 3 | 摩根港股通宁远成长混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 关于新增玄元保险代理有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2026-08-07 | |
| 5 | 摩根港股通宁远成长混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-13 | |
| 7 | 关于新增北京创金启富基金销售有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2026-06-11 | |
| 8 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-05-30 | |
| 9 | 关于新增腾安基金销售（深圳）有限公司为摩根港股通宁远成长混合型证券投资基金代销机构的公告 | 2026-05-25 | |
| 10 | 关于新增北京济安基金销售有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2026-05-22 |