| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -15.25 | -4.40 | 18.26 | 18.14 |
| 同类平均 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -15.19 | -6.79 | 14.27 | 16.26 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 24 | 12 | 9 | 62 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.92 | 2.83 | 12.18 | 29.04 | 15.53 | 7.88 | 9.02 |
| 同类平均 | -0.48 | -1.45 | 9.89 | 30.62 | 16.85 | 8.43 | 6.52 |
| 业绩比较基准 | -0.49 | -0.27 | 5.41 | 18.82 | 16.05 | 9.38 | 4.02 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 49 | 50 | 52 | 37 |
| 同类基金数量 | 920 | 913 | 899 | 868 | 817 | 736 | 904 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于69%同类 | 15.49% | 15.97% |
最大回撤 | 优于53%同类 | -11.38% | -9.45% |
下行风险 | 优于70%同类 | 7.49% | 8.14% |
晨星风险 | 优于68%同类 | 2.68% | 3.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于65%同类 | 4.38% | |
Beta | — | 0.79 | |
R2 | — | 0.66 | |
超额收益 | 优于51%同类 | -1.58% | |
跟踪误差 | 优于59%同类 | 9.61% | |
信息比率 | 优于50%同类 | -15.20 | |
月度胜率 | 优于36%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于36%同类 | 78.88% | |
跌势捕获率 | 优于84%同类 | 38.89% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 67.53 | 40.17 | 27.36 |
基础材料 | 39.33 | 9.92 | 29.41 |
可选消费 | 6.74 | 6.84 | -0.09 |
金融服务 | 21.46 | 22.70 | -1.24 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 30.03 | 44.10 | -14.08 |
通信服务 | 3.70 | 1.72 | 1.98 |
能源 | 1.08 | 2.45 | -1.37 |
工业 | 9.54 | 16.30 | -6.76 |
科技 | 15.71 | 23.64 | -7.93 |
防御性 | 2.45 | 15.73 | -13.28 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 2.45 | 5.03 | -2.58 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.24 | 0.98 | 0.26 |
| 新兴亚洲 | 98.76 | 99.02 | -0.26 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000688 | 国城矿业 | 基础材料 | 4.59% | 新增 | 1 | |
| 000807 | 云铝股份 | 基础材料 | 4.11% | 0.69% | 2 | |
| 600160 | 巨化股份 | 基础材料 | 3.58% | 0.42% | 2 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.56% | 0.57% | 2 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.44% | 新增 | 1 | |
| 000973 | 佛塑科技 | 基础材料 | 3.39% | 新增 | 1 | |
| 601872 | 招商轮船 | 能源 | 3.03% | 新增 | 1 | |
| 600219 | 南山铝业 | 基础材料 | 3.00% | 新增 | 1 | |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 科技 | 2.94% | 新增 | 1 | |
| 02628 | 中国人寿 | 金融服务 | 2.05% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 39.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.32 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信保诚弘远混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 中信保诚弘远混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 中信保诚弘远混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 4 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 | |
| 5 | 中信保诚弘远混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年11月） | 2025-11-28 | |
| 6 | 中信保诚弘远混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-28 | |
| 7 | 中信保诚弘远混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 8 | 中信保诚弘远混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 中信保诚弘远混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-18 | |
| 10 | 中信保诚基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-06-18 |