| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.78 | -4.70 | 4.49 | 6.76 |
| 同类平均 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -0.84 | 0.71 | 6.43 | 0.67 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 64 | 97 | 58 | 30 |
| 同类基金数量 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.07 | -2.99 | -6.30 | -1.20 | 2.00 | 1.19 | -3.87 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | 0.46 | 0.28 | 0.39 | 0.68 | 2.50 | 2.30 | 0.96 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 95 | 91 | 91 | 97 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于34%同类 | 5.49% | 3.80% |
最大回撤 | 优于11%同类 | -7.66% | -1.96% |
下行风险 | 优于27%同类 | 4.13% | 2.33% |
晨星风险 | 优于35%同类 | 0.27% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于5%同类 | -0.99 | 0.76 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.16 | 2.04 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.52 | 1.25 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×5%＋恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.28 | 0.38 |
Beta系数 | — | 1.19 | 0.89 |
Alpha % | — | -1.25 | -2.68 |
超额收益 % | — | -1.12 | -3.18 |
跟踪误差 % | — | 3.74 | 3.47 |
信息比率 | — | -4.17 | -11.03 |
1.30%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.50%
隐性费率0.46%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240738 | 24株国06 | 5.75% |
| 102484114 | 24鄂联投MTN008 | 5.72% |
| 102483298 | 24重庆开投MTN001 | 5.64% |
| 102481665 | 24北控水集MTN002 | 5.63% |
| 242580053 | 25渤海银行永续债01 | 5.63% |
| 127045 | 牧原转债 | 2.57% |
| 113052 | 兴业转债 | 1.26% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华富安盈一年持有期债券A | 013211 | 2021-08-26 | 1.67亿 | 0.70% | 0.20% | — | 1.40% | 10 |
| 华富安盈一年持有期债券C | 013212 | 2021-08-26 | 0.15亿 | 0.70% | 0.20% | 0.40% | 1.80% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华富安盈一年持有期债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 2 | 华富安盈一年持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 华富安盈一年持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-11 | |
| 4 | 华富安盈一年持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-11 | |
| 5 | 华富安盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 6 | 华富安盈一年持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-03 | |
| 7 | 华富安盈一年持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-03 | |
| 8 | 华富安盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理变更的公告 | 2026-07-03 | |
| 9 | 华富基金管理有限公司关于副总经理变更的公告 | 2026-07-02 | |
| 10 | 华富安盈一年持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-23 |