| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.06 | 1.65 | 2.12 | 2.36 | 5.36 | 3.56 | 2.03 |
| 同类平均 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 4.96 | 3.05 | 5.65 | 3.49 | 5.23 | 8.83 | 0.57 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 22 | 88 | 94 | 65 | 8 | 80 | 4 |
| 同类基金数量 | 89 | 865 | 226 | 248 | 824 | 1099 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.44 | 1.19 | 1.76 | 2.79 | 3.03 | 3.37 | 3.42 | 1.61 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 2.96 | 3.06 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.57 | 1.03 | 1.28 | 1.42 | 3.87 | 4.77 | 4.71 | 1.45 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 5 | 11 | 22 | 33 | 4 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 588 | 516 | 454 | 353 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于23%同类 | 1.01% | 0.71% |
最大回撤 | 优于26%同类 | -0.79% | -0.53% |
下行风险 | 优于41%同类 | 0.44% | 0.38% |
晨星风险 | 优于23%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于59%同类 | 1.45% | |
Beta | — | 0.66 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于48%同类 | 1.37% | |
跟踪误差 | 优于62%同类 | 0.61% | |
信息比率 | 优于52%同类 | 2.23 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于43%同类 | 100.43% | |
跌势捕获率 | 优于48%同类 | 1.54% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 312510007 | 25交行TLAC非资本债02A(BC) | 6.06% |
| 312510006 | 25中行TLAC非资本债01(BC) | 3.47% |
| 102584339 | 25柯桥国资MTN001 | 1.87% |
| 250421 | 25农发21 | 1.86% |
| 102580244 | 25渝科学城MTN001 | 1.86% |
| 266549 | 华实4优 | 0.40% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0.4500 | 1.0745 |
| 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0.5000 | 1.0893 |
| 2020-05-26 | 2020-05-26 | 0.2000 | 1.0236 |
| 2020-02-25 | 2020-02-25 | 0.3000 | 1.0297 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 华富恒盛纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 华富恒盛纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 华富基金管理有限公司关于总经理代为履行督察长职务的公告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 华富恒盛纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 华富基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-25 | |
| 7 | 华富基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2025-12-25 | |
| 8 | 华富恒盛纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-26 | |
| 9 | 华富恒盛纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-11-26 | |
| 10 | 华富恒盛纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |