| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.28 | 0.07 | 9.55 | 6.59 |
| 同类平均 | -3.78 | -1.10 | 5.33 | 6.50 |
| 业绩比较基准 | -3.32 | -0.68 | 7.47 | 2.64 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 77 | 38 | 10 | 43 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 297 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.78 | -4.46 | 2.01 | 3.75 | 6.94 | 5.62 | 2.98 | 2.00 |
| 同类平均 | -1.03 | -1.27 | 0.89 | 0.97 | 4.28 | 3.96 | 1.88 | 1.16 |
| 业绩比较基准 | -0.95 | -1.26 | 0.53 | -0.43 | 2.05 | 3.03 | 1.22 | -0.11 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 16 | 11 | 21 | 27 | 30 |
| 同类基金数量 | 508 | 470 | 430 | 390 | 370 | 347 | 184 | 416 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于23%同类 | 7.06% | 4.19% |
最大回撤 | 优于31%同类 | -4.95% | -2.66% |
下行风险 | 优于21%同类 | 5.13% | 2.77% |
晨星风险 | 优于23%同类 | 0.48% | 0.16% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于80%同类 | 0.40 | -0.02 |
卡玛比率 | 优于75%同类 | 0.76 | 0.36 |
索提诺比率 | 优于76%同类 | 0.55 | -0.02 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋中证500全收益指数×20% | 招募说明书基准 中债综合指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×15%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.79 | 0.62 | 0.75 |
Beta系数 | 1.08 | 1.55 | 0.70 |
Alpha % | -0.99 | 1.56 | 1.07 |
超额收益 % | -0.65 | 2.58 | -0.37 |
跟踪误差 % | 2.95 | 4.32 | 3.98 |
信息比率 | -1.92 | 0.60 | -1.47 |
1.20%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 18.35% | 19.78% |
债券 | 78.54% | 74.19% |
现金 | 1.03% | 8.82% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.07% | -2.79% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 244035 | 25东证04 | 5.37% |
| 244461 | 25招证G4 | 5.35% |
| 148465 | 23国际P7 | 3.77% |
| 102481679 | 24鲲鹏投资MTN001A | 3.62% |
| 102482004 | 24鲲鹏投资MTN002A | 3.61% |
| 127068 | 顺博转债 | 0.38% |
| 110086 | 精工转债 | 0.22% |
| 113647 | 禾丰转债 | 0.09% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 12.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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