| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.61 | 4.20 | 2.75 |
| 同类平均 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 0.33 | 1.27 | -0.76 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 5 | 15 | 1 |
| 同类基金数量 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.35 | 0.88 | 1.33 | 3.03 | 3.11 | 3.59 | 1.05 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | -0.11 | 0.15 | 0.37 | -0.04 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于23%同类 | 0.50% | 0.27% |
最大回撤 | 优于41%同类 | -0.14% | -0.11% |
下行风险 | 优于59%同类 | 0.08% | 0.11% |
晨星风险 | 优于22%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于98%同类 | 1.21% | |
Beta | — | 1.48 | |
R2 | — | 0.66 | |
超额收益 | 优于99%同类 | 1.46% | |
跟踪误差 | 优于26%同类 | 0.32% | |
信息比率 | 优于98%同类 | 4.60 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于99%同类 | 192.23% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.42%
隐性费率0.39%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230208 | 23国开08 | 8.38% |
| 240313 | 24进出13 | 5.70% |
| 250306 | 25进出06 | 5.68% |
| 250211 | 25国开11 | 5.68% |
| 072610062 | 26财信证券CP002 | 5.63% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 162.2 万份 | 3,344.8 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 16.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 55.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 47.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中加聚安60天滚动持有中短债A | 013351 | 2022-06-13 | 9.03亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.67% | 1 |
| 中加聚安60天滚动持有中短债C | 013352 | 2022-06-13 | 3.41亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.87% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 3 | 中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-20 | |
| 4 | 中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 | |
| 5 | 中加基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告 | 2025-12-04 | |
| 6 | 中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 中加基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的公告 | 2025-09-18 | |
| 8 | 中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 中加基金管理有限公司董事长变更公告 | 2025-07-16 |