| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.40 | 4.00 | 2.54 |
| 同类平均 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 0.33 | 1.27 | -0.76 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 8 | 19 | 1 |
| 同类基金数量 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.61 | 1.44 | 2.43 | 2.62 | 3.22 | 1.59 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.71 | 2.15 | 1.06 |
| 业绩比较基准 | -0.11 | -0.19 | -0.15 | -0.21 | -0.26 | 0.11 | -0.23 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 3 | 3 | 2 | 9 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1203 | 1194 | 1138 | 998 | 833 | 1188 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于26%同类 | 0.47% | 0.27% |
最大回撤 | 优于36%同类 | -0.15% | -0.11% |
下行风险 | 优于57%同类 | 0.09% | 0.11% |
晨星风险 | 优于26%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于86%同类 | 2.80 | 1.55 |
卡玛比率 | 优于51%同类 | 16.03 | 13.89 |
索提诺比率 | 优于87%同类 | 14.39 | 3.76 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证兴业中高等级信用债指数 | 招募说明书基准 中债-总全价(1-3年)指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证3债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.48 | 0.63 |
Beta系数 | 0.80 | 1.07 | 1.24 |
Alpha % | -0.30 | 3.14 | 0.16 |
超额收益 % | -0.91 | 3.12 | 0.55 |
跟踪误差 % | 0.48 | 0.71 | 0.61 |
信息比率 | -0.44 | 4.42 | 0.90 |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.42%
隐性费率0.39%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250218 | 25国开18 | 10.05% |
| 250211 | 25国开11 | 7.69% |
| 2420030 | 24南京银行02 | 6.88% |
| 102485100 | 24汇金MTN008 | 4.55% |
| 09240202 | 24国开清发02 | 4.51% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 16.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 162.2 万份 | 3,344.8 万份 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 55.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 47.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 013351 | 2022-06-13 | 15.65亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.67% | 1 |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 013352 | 2022-06-13 | 6.76亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.87% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-30 | |
| 2 | 中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-30 | |
| 3 | 中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 关于中加基金直销系统临时暂停北京银行支付渠道业务办理的通知 | 2026-07-15 | |
| 5 | 中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 | |
| 6 | 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 7 | 中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-23 | |
| 8 | 中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 | |
| 9 | 中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 10 | 中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 |