东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A
013428
净值 2026-10-22
1.2177
日涨跌幅
-0.01%
晨星分类
普通债券
基金经理
司马义买买提、宋立久
成立日期
2021-11-17
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
12.23亿
计价货币
人民币
综合费率
0.82%
基金类型
债券型
换手率
1%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
6个月
托管人
中国邮储
业绩
近三年
年度回报
| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.63 | 5.59 | 3.40 | 1.72 |
| 同类平均 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 2 | 6 | 72 | 65 |
| 同类基金数量 | 399 | 434 | 466 | 444 |
业绩比较基准为中债-综合全价(总值)指数收益率x97.0% + 中证可转换债券指数收益率x3.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.32 | 0.74 | 2.08 | 3.40 | 3.06 | 3.08 | 2.87 |
| 同类平均 | -0.18 | -0.13 | 0.95 | 2.13 | 2.81 | 2.79 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.06 | 0.43 | 1.06 | 1.39 | 0.98 | 1.82 | 1.35 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 8 | 43 | 48 | 7 |
| 同类基金数量 | 621 | 617 | 604 | 557 | 455 | 368 | 595 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于69%同类 | 0.94% | 1.24% |
最大回撤 | 优于65%同类 | -0.48% | -0.55% |
下行风险 | 优于73%同类 | 0.27% | 0.60% |
晨星风险 | 优于69%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于85%同类 | 2.39 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于73%同类 | 7.06 | 3.85 |
索提诺比率 | 优于83%同类 | 8.41 | 1.70 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信央企信用债指数 | 招募说明书基准 中债-综合全价(总值)指数收益率×97%＋中证可转换债券指数收益率×3% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.71 | 0.61 | 0.35 |
Beta系数 | 0.83 | 0.44 | 0.29 |
Alpha % | 0.23 | 1.63 | 0.89 |
超额收益 % | -0.13 | 1.26 | -1.80 |
跟踪误差 % | 0.54 | 1.13 | 1.60 |
信息比率 | -0.07 | 1.12 | -2.88 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.82%
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.42%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为普通债券 共有735只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.40% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–87 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
88–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 60 元
东兴基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
8 家0.06%
买 10 万元 实付 60 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
37.85%
信用债
87.45%
可转债
3.72%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.10%
海外高收益
0.10%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102482014 | 24云能投MTN012 | 6.86% |
| 102483928 | 24云建投MTN015 | 6.02% |
| 102480895 | 24津保投MTN001 | 5.85% |
| 250211 | 25国开11 | 5.80% |
| 102481778 | 24陕西建工MTN002 | 4.94% |
| 113615 | 金诚转债 | 0.31% |
| 127110 | 广核转债 | 0.30% |
| 118059 | 颀中转债 | 0.20% |
| 123259 | 锦浪转02 | 0.18% |
| 132026 | G三峡EB2 | 0.18% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -83.62%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.8 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 10.7 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 14.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.5 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
司马义买买提 男
毕业于上海交通大学计算数学专业，硕士研究生学历。2008年7月至2014年1月，在中信证券股份有限公司工作；2015年1月至2017年2月，任职粤开证券（原联讯证券）股份有限公司固定收益业务总部下属资本市场部委员（北京业务部行政负责人）；2017年3月至2019年1月，任职九州证券股份有限公司固定收益资产管理部总经理；2019年1月至2021年2月，任职江信基金管理有限公司金融市场总部总经理；2021年3月至2021年4月，在东兴证券股份有限公司基金业务部工作；2021年4月至2021年5月，任职东兴证券股份有限公司基金业务部基金经理；2021年5月至2023年12月，任职东兴基金管理有限公司固定收益部负责人、基金经理；2023年12月至今，任职东兴基金管理有限公司固定收益部总经理、基金经理。现任东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东兴安盈宝货币市场基金基金经理、东兴兴利债券型证券投资基金基金经理、东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理、东兴连众一年持有期混合型证券投资基金基金经理、东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理。
权益型
任职稳定
一拖多
权益仓位择时
月度胜率中
5.5年
54.92亿
8
前61%
收益能力
前2%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市和上市交易国债、央行票据、金融债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金不投资于股票，但可因投资于可转换债券、可交换债券而被动持有股票。因投资于可转换债券、可交换债券而被动持有的股票，该基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人可根据法律法规的规定在履行适当程序后对上述资产配置比例进行适当调整。
投资策略
"1、类属配置策略对于债券资产而言，是信用债、金融债和国债之间的比例配置。当宏观经济转向衰退周期，企业信用风险将普遍提高，此时降低信用债投资比例，降低幅度应该结合利差预期上升幅度和持有期收益分析结果来进行确定。相反，当宏观经济转向复苏，企业信用风险普遍下降，此时应该提高信用债投资比例，提高幅度应该结合利差预期下降幅度和持有期收益分析结果来进行确定。2、久期配置策略该基金将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等进行研究，预测未来收益率曲线变动趋势，并据此积极调整债券组合的平均久期，提高债券组合的总投资收益。3、期限结构策略收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策，而投资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收益率曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。定性方法为：在对经济周期和货币政策分析下，对收益率曲线形状可能变化给予一个方向判断；定量方法为：参考收益率曲线的历史趋势，同时结合未来的各期限的供给分布以及投资者的期限偏好，对未来收益率曲线形状做出判断。4、信用债券投资策略该基金投资信用债的评级范围为AA至AAA，信用评级为债项评级，若无债项评级或债项评级为短期信用评级的,依照其主体评级。投资于各个信用等级信用债资产占基金投资信用债资产的比例如下：信用等级占比AAA （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×97%＋中证可转换债券指数收益率×3%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，债券市场在宏观政策、央行操作与机构行为等多重因素交织下，整体呈现先宽幅震荡、后趋势走强的格局，收益率曲线陡峭化特征贯穿始终。一季度，市场受多重预期博弈影响，波动较大。年初权益市场大幅上涨对债市形成压制，随后央行呵护流动性，驱动利率震荡修复，季末地缘冲突引发的通胀预期又带来回调。短端受益于资金面支撑表现强势，长端和超长端则受供给及预期扰动，波动加剧，期限分化明显。信用债整体表现优于利率债，年初配置力量偏强叠加摊余债基集中开放，信用利差大幅压缩后呈窄幅震荡。宏观经济开局良好，1-2月工业增加值、出口等数据亮眼，新兴市场成为外贸新增长点，为债市提供了基本面支撑。进入二季度，资金面持续宽松，市场自发融资需求减少形成“资产荒”格局，央行保持有克制的回笼操作，仅在季节性扰动时加大投放，流动性整体充裕。债市收益率震荡走强，多数期限国债收益率普遍下行，1年期AAA同业存单收益率较去年末明显走低。信用债延续强势，估值整体下行，中长久期各评级信用利差普遍收窄，仅1年期高等级利差小幅走阔。 上半年，债券市场在基本面韧性、货币政策精准调控及机构配置需求共同作用下，利率债波动中逐步走强，信用债持续跑赢，收益率曲线趋于陡峭化，市场结构进一步优化。我们通过对宏观经济走势的跟踪与研判，配置方面维持中高等级信用债为主的结构并适度减仓部分信用债，根据市场环境动态调整持仓利率债久期结构，在可转债市场调整过程中适度加强可转债波段交易，力求在波动幅度可控的前提下增厚收益。 东兴基金作为本基金管理人，在兼顾流动性充裕、信用风险可控的前提下，努力提升基金综合收益率。
基金经理展望
2026年中报
展望未来，宏观经济预计延续温和复苏态势，消费和制造业修复动能逐步显现，但地产投资偏弱、外需波动及复苏基础不牢固等因素仍存，基本面对债券市场形成中性偏支撑。货币政策方面，央行将继续保持流动性合理充裕，并运用结构性工具进行精准滴灌，政策利率大概率维持稳定，为债市提供较为宽松的资金环境。整体来看，三季度债券市场或呈震荡走强格局，利率债收益率以震荡偏强为主，若经济数据阶段性走弱，可择机配置；信用债层面，由于利差压缩空间逐渐降低，可以适度控制久期，聚焦高资质主体，以规避信用风险和流动性波动，同时关注结构性政策带来的边际机会。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 013428 | 2021-11-17 | 8.25亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.82% | 1 |
| 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 013429 | 2021-11-17 | 3.99亿 | 0.30% | 0.10% | 0.25% | 1.07% | 1 |
基金公司
东兴基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
12
基金经理人数
59
管理基金
190.07亿
非货基规模
4.57亿
1.89%
近一年规模增长
93.08亿
38.39%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
3.97年
平均投管年限
2.40年
平均在职时长
83.33%
近三年留职率
80/163
平均投管年限排名
102/163
平均在职时长排名
38/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 2 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第2号） | 2026-09-21 | |
| 3 | 东兴基金管理有限公司关于变更主要股东事项获得中国证券监督管理委员会批复的公告 | 2026-09-12 | |
| 4 | 东兴基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及完善身份基本信息的公告 | 2026-09-11 | |
| 5 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 6 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金托管协议 | 2026-08-22 | |
| 7 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 8 | 东兴基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 9 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 |