| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.36 | 5.33 | 3.14 | 1.47 |
| 同类平均 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 2 | 8 | 77 | 76 |
| 同类基金数量 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.31 | 0.68 | 1.95 | 3.14 | 2.80 | 2.83 | 2.68 |
| 同类平均 | -0.18 | -0.13 | 0.95 | 2.13 | 2.81 | 2.79 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.06 | 0.43 | 1.06 | 1.39 | 0.98 | 1.82 | 1.35 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 13 | 54 | 59 | 9 |
| 同类基金数量 | 621 | 617 | 604 | 557 | 455 | 368 | 595 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于69%同类 | 0.95% | 1.24% |
最大回撤 | 优于63%同类 | -0.50% | -0.55% |
下行风险 | 优于70%同类 | 0.30% | 0.60% |
晨星风险 | 优于69%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于80%同类 | 2.12 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于70%同类 | 6.24 | 3.85 |
索提诺比率 | 优于80%同类 | 6.59 | 1.70 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信央企信用债指数 | 招募说明书基准 中债-综合全价(总值)指数收益率×97%＋中证可转换债券指数收益率×3% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.71 | 0.61 | 0.35 |
Beta系数 | 0.83 | 0.44 | 0.29 |
Alpha % | -0.02 | 1.38 | 0.63 |
超额收益 % | -0.39 | 1.01 | -2.06 |
跟踪误差 % | 0.54 | 1.12 | 1.59 |
信息比率 | -0.21 | 0.89 | -3.28 |
0.65%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.42%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102482014 | 24云能投MTN012 | 6.86% |
| 102483928 | 24云建投MTN015 | 6.02% |
| 102480895 | 24津保投MTN001 | 5.85% |
| 250211 | 25国开11 | 5.80% |
| 102481778 | 24陕西建工MTN002 | 4.94% |
| 113615 | 金诚转债 | 0.31% |
| 127110 | 广核转债 | 0.30% |
| 118059 | 颀中转债 | 0.20% |
| 123259 | 锦浪转02 | 0.18% |
| 132026 | G三峡EB2 | 0.18% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 10.7 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 14.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 013428 | 2021-11-17 | 8.25亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.82% | 1 |
| 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 013429 | 2021-11-17 | 3.99亿 | 0.30% | 0.10% | 0.25% | 1.07% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 2 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第2号） | 2026-09-21 | |
| 3 | 东兴基金管理有限公司关于变更主要股东事项获得中国证券监督管理委员会批复的公告 | 2026-09-12 | |
| 4 | 东兴基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及完善身份基本信息的公告 | 2026-09-11 | |
| 5 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 6 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金托管协议 | 2026-08-22 | |
| 7 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 8 | 东兴基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 9 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 |