| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -17.39 | -10.90 | 37.72 | 12.07 |
| 同类平均 | -15.01 | -3.10 | 29.05 | 7.84 |
| 基准指数 | -12.13 | -4.71 | 36.01 | 11.07 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 59 | 86 | 28 | 16 |
| 同类基金数量 | 119 | 139 | 144 | 153 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.10 | 6.59 | -4.17 | -18.11 | 13.17 | 8.95 | -10.35 |
| 同类平均 | 0.02 | 5.65 | -2.71 | -10.35 | 14.42 | 6.25 | -6.25 |
| 基准指数 | 0.12 | 6.74 | -0.42 | -7.36 | 15.21 | 9.28 | -5.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 90 | 81 | 32 | 83 |
| 同类基金数量 | 177 | 172 | 168 | 163 | 152 | 145 | 168 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于10%同类 | 22.02% | 11.41% |
最大回撤 | 优于12%同类 | -26.49% | -16.78% |
下行风险 | 优于12%同类 | 17.78% | 9.89% |
晨星风险 | 优于10%同类 | 3.63% | 1.08% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于9%同类 | -34.23 | -10.81 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.68 | -0.62 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.05 | -1.15 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 上证180指数 | 招募说明书基准 中证 800 金融指数收益率×60%＋中证香港300金融服务指数收益率×25%＋中债综合全价（总值）指数收益率×15% | 晨星分类基准 中证金融地产全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.71 | 0.00 | 0.00 |
Beta系数 | 1.30 | -0.11 | 0.07 |
Alpha % | -21.95 | -19.04 | -18.12 |
超额收益 % | -20.47 | -15.10 | -10.75 |
跟踪误差 % | 14.06 | 25.22 | 25.31 |
信息比率 | -287.76 | -380.74 | -271.98 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.59%
隐性费率0.45%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 95.00% | 95.98% |
债券 | 4.47% | 0.49% |
现金 | 0.18% | 4.05% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.35% | -0.52% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 88.51 | 100.00 | -11.49 |
基础材料 | 5.25 | 0.00 | 5.25 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 82.91 | 97.72 | -14.81 |
房地产 | 0.35 | 2.28 | -1.93 |
敏感性 | 11.49 | 0.00 | 11.49 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 11.49 | 0.00 | 11.49 |
防御性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300033 | 同花顺 | 金融服务 | 8.99% | 2.26% | 4 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 8.93% | 0.68% | 8 | |
| 601688 | 华泰证券 | 金融服务 | 8.91% | -0.20% | 3 | |
| 300803 | 指南针 | 科技 | 8.58% | 2.79% | 4 | |
| 000776 | 广发证券 | 金融服务 | 8.30% | 1.91% | 5 | |
| 600999 | 招商证券 | 金融服务 | 5.69% | 新增 | 1 | |
| 601066 | 中信建投 | 金融服务 | 5.51% | 新增 | 1 | |
| 601377 | 兴业证券 | 金融服务 | 5.40% | 新增 | 1 | |
| 000783 | 长江证券 | 金融服务 | 4.43% | 新增 | 1 | |
| 601995 | 中金公司 | 金融服务 | 4.41% | -2.37% | 6 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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