| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.66 | 3.06 | 5.71 | 0.17 |
| 同类平均 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.58 | 2.10 | -0.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.29 | 0.74 | 0.59 | 0.46 | 2.55 | 2.99 | 0.85 |
| 同类平均 | 0.39 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 2.72 | 3.18 | 1.10 |
| 业绩比较基准 | 0.09 | 0.12 | 0.33 | 0.40 | 0.68 | 0.80 | 0.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于47%同类 | 0.90% | 1.03% |
最大回撤 | 优于39%同类 | -1.05% | -1.05% |
下行风险 | 优于36%同类 | 0.73% | 0.73% |
晨星风险 | 优于47%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于21%同类 | -0.45% | |
Beta | — | 0.85 | |
R2 | — | 0.95 | |
超额收益 | 优于22%同类 | -0.41% | |
跟踪误差 | 优于92%同类 | 0.25% | |
信息比率 | 优于25%同类 | -0.10 | |
月度胜率 | 优于25%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于27%同类 | 80.54% | |
跌势捕获率 | 优于33%同类 | 102.19% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250208 | 25国开08 | 38.13% |
| 250202 | 25国开02 | 11.44% |
| 260007 | 26附息国债07 | 11.28% |
| 250203 | 25国开03 | 8.94% |
| 220407 | 22农发07 | 8.71% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 12.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 20 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 2.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.1200 | 1.0033 |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.0570 | 1.0121 |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.1430 | 1.0114 |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.1150 | 1.0069 |
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.1020 | 1.0074 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 013497 | 2021-11-26 | 17.72亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.72% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-19 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 3 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金第十九个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 | 2026-04-13 | |
| 5 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 8 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 9 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金第十八个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 | 2026-01-13 |