| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.69 | -0.51 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 7.60 | 0.65 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.30 | 0.73 | 0.50 | 0.18 | 1.68 | 0.88 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 0.95 | 1.23 | 1.47 | 3.53 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于39%同类 | 0.89% | 0.71% |
最大回撤 | 优于14%同类 | -1.34% | -0.58% |
下行风险 | 优于18%同类 | 0.79% | 0.40% |
晨星风险 | 优于39%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于6%同类 | -1.17% | |
Beta | — | 0.68 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于6%同类 | -1.30% | |
跟踪误差 | 优于78%同类 | 0.49% | |
信息比率 | 优于6%同类 | -0.64 | |
月度胜率 | 优于7%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于10%同类 | 57.26% | |
跌势捕获率 | 优于9%同类 | 120.89% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.47%
隐性费率0.45%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250208 | 25国开08 | 28.42% |
| 220208 | 22国开08 | 24.12% |
| 250202 | 25国开02 | 12.42% |
| 210215 | 21国开15 | 10.69% |
| 250215 | 25国开15 | 9.71% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 2.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 20 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 12.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.1150 | 1.0050 |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.2370 | 1.0062 |
| 2023-11-13 | 2023-11-13 | 0.0400 | 1.0010 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达裕浙3个月定开债券 | 017705 | 2023-06-15 | 8.16亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.87% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-19 | |
| 2 | 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金第十三个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 | 2026-05-13 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 4 | 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 8 | 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金第十二个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 9 | 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-01-31 | |
| 10 | 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-01-27 |