| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -14.97 | -1.14 | 11.83 | 27.29 |
| 同类平均 | -15.39 | -4.30 | 8.14 | 29.43 |
| 业绩比较基准 | -19.30 | -7.01 | 5.40 | 28.81 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 28 | 14 | 11 | 82 |
| 同类基金数量 | 273 | 273 | 225 | 319 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 10.92 | 2.86 | 2.90 | 25.53 | 32.96 | 16.30 | 16.37 |
| 同类平均 | 7.21 | -1.26 | -4.80 | 14.11 | 29.68 | 12.90 | 7.55 |
| 业绩比较基准 | 5.82 | -4.56 | -7.65 | 12.41 | 29.38 | 11.04 | 6.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 36 | 16 | 3 |
| 同类基金数量 | 367 | 367 | 363 | 338 | 312 | 282 | 359 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于78%同类 | 24.56% | 21.71% |
最大回撤 | 优于90%同类 | -13.83% | -14.70% |
下行风险 | 优于85%同类 | 14.61% | 14.34% |
晨星风险 | 优于75%同类 | 6.86% | 5.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于96%同类 | 1.00 | 0.66 |
卡玛比率 | 优于97%同类 | 1.85 | 0.96 |
索提诺比率 | 优于97%同类 | 1.69 | 1.00 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 中证500全收益指数 | 招募说明书基准 中证500指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.92 |
Beta系数 | 0.74 | 0.78 |
Alpha % | 5.15 | 6.37 |
超额收益 % | 3.03 | 5.25 |
跟踪误差 % | 9.07 | 8.11 |
信息比率 | 0.33 | 0.65 |
1.55%
显性费率1.00%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.87%
隐性费率0.76%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 25.88 | 27.19 | -1.30 |
基础材料 | 13.95 | 15.96 | -2.01 |
可选消费 | 4.53 | 5.48 | -0.95 |
金融服务 | 6.22 | 5.30 | 0.93 |
房地产 | 1.18 | 0.45 | 0.73 |
敏感性 | 64.05 | 62.38 | 1.67 |
通信服务 | 2.30 | 2.00 | 0.30 |
能源 | 0.70 | 1.73 | -1.04 |
工业 | 20.86 | 17.97 | 2.88 |
科技 | 40.20 | 40.67 | -0.48 |
防御性 | 10.07 | 10.41 | -0.34 |
必选消费 | 0.08 | 1.86 | -1.78 |
医疗保健 | 8.23 | 6.54 | 1.70 |
公用事业 | 1.75 | 2.01 | -0.25 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 98.90 | 99.67 | -0.77 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
| 新兴亚洲 | 98.90 | 99.62 | -0.72 |
| 美洲 | 1.10 | 0.33 | 0.77 |
| 北美 | 1.10 | 0.33 | 0.77 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 2.26% | 新增 | 1 | |
| 300857 | 协创数据 | 科技 | 1.69% | 新增 | 1 | |
| 002436 | 兴森科技 | 科技 | 1.52% | 新增 | 1 | |
| 688469 | 芯联集成 | 科技 | 1.21% | 新增 | 1 | |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 1.18% | 0.14% | 3 | |
| 688728 | 格科微 | 科技 | 1.17% | 新增 | 1 | |
| 301526 | 国际复材 | 可选消费 | 1.15% | 新增 | 1 | |
| 688220 | 翱捷科技 | 科技 | 1.11% | 新增 | 1 | |
| 688200 | 华峰测控 | 科技 | 1.09% | 新增 | 1 | |
| 688266 | 泽璟制药 | 医疗保健 | 1.06% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 12.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 42.4 万份 | 925.9 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 51.6 万份 | 1,000.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合（FOF） | 1,139,785 | 0.90 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信中证500指数增强A | 013639 | 2021-09-29 | 1.04亿 | 1.00% | 0.15% | — | 2.02% | 1 |
| 光大保德信中证500指数增强C | 013640 | 2021-09-29 | 0.69亿 | 1.00% | 0.15% | 0.40% | 2.42% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信中证500指数增强型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 光大保德信中证500指数增强型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 光大保德信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 4 | 光大保德信中证500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-04-22 | |
| 5 | 光大保德信中证500指数增强型证券投资基金（光大保德信中证500指数增强C）基金产品资料概要更新 | 2026-04-22 | |
| 6 | 光大保德信中证500指数增强型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 光大保德信中证500指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 10 | 光大保德信中证500指数增强型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |