同泰同欣混合A
013657
净值 2026-10-22
0.9829
日涨跌幅
-0.09%
晨星分类
保守混合
基金经理
马毅、赵勇
成立日期
2021-12-27
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
9.71亿
计价货币
人民币
综合费率
1.40%
基金类型
混合型
换手率
65%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
平安银行
业绩
近三年
年度回报
| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.60 | -9.31 | 6.67 | 4.60 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -5.64 | -2.13 | 8.60 | 5.39 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 59 | 99 | 31 | 56 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 1457 |
业绩比较基准为中债综合全价（总值）指数收益率x70.0% + 沪深300指数收益率x20.0% + 恒生综合指数收益率x10.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.06 | -2.09 | 0.76 | 1.45 | 4.49 | 2.77 | 1.56 |
| 同类平均 | -1.17 | -1.97 | 1.27 | 1.90 | 4.70 | 4.09 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | -1.44 | -1.61 | 0.35 | -1.21 | 2.79 | 3.94 | -0.64 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 56 | 39 | 66 | 45 |
| 同类基金数量 | 1627 | 1567 | 1494 | 1319 | 1213 | 1154 | 1389 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于60%同类 | 4.00% | 4.86% |
最大回撤 | 优于69%同类 | -2.34% | -2.64% |
下行风险 | 优于61%同类 | 2.51% | 3.32% |
晨星风险 | 优于60%同类 | 0.15% | 0.22% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于45%同类 | 0.11 | 0.18 |
卡玛比率 | 优于52%同类 | 0.62 | 0.72 |
索提诺比率 | 优于46%同类 | 0.17 | 0.27 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋中证500等权重指数×20% | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×70%＋沪深300指数收益率×20%＋恒生综合指数收益率×10% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.84 | 0.87 |
Beta系数 | 0.89 | 0.96 | 0.49 |
Alpha % | -1.34 | 2.57 | 0.37 |
超额收益 % | -1.56 | 2.66 | 0.52 |
跟踪误差 % | 1.23 | 1.63 | 4.17 |
信息比率 | -1.92 | 1.63 | 0.12 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
94.40%78.02%
较混合型基金平均 +16.38%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.40%
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为保守混合 共有1740只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.40% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.75% |
| 90天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–179 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
180–1095 天A份额更低持有满180天，赎回费归零
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 60 元
同泰基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
8 家0.06%
买 10 万元 实付 60 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 14.39% | 19.37% |
债券 | 45.96% | 72.20% |
现金 | 23.15% | 10.02% |
商品 | 0.00% | 0.59% |
其他 | 16.50% | -2.18% |
股票持仓
中国大盘
12.96%
中国中盘
1.32%
中国小盘
0.01%
美国股票
0.04%
发达市场
0.07%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
40.53%
信用债
0.00%
可转债
5.17%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.13%
海外高收益
0.13%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260203 | 26国开03 | 21.89% |
| T2609 | 国债(10年期)2609 | 12.26% |
| 260205 | 26国开05 | 11.54% |
| 019785 | 25国债13 | 2.47% |
| 019827 | 26国债01 | 1.17% |
| 250220 | 25国开20 | 1.05% |
| 113042 | 上银转债 | 0.55% |
| 118053 | 正帆转债 | 0.48% |
| 118040 | 宏微转债 | 0.45% |
| 113062 | 常银转债 | 0.45% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 10.02 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 8.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 63.39 份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
马毅 男
中国国籍，硕士。曾任华泰资产管理有限公司投资经理、富国基金管理有限公司年金投资经理兼研究员、摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)基金经理、浙商证券股份有限公司自营分公司ED(执行总监)、上海玖歌投资管理有限公司量化多策略负责人兼投资经理。2023年10月加入同泰基金管理有限公司，现任固定收益部总监、同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理、同泰泰享中短债债券型证券投资基金基金经理、同泰恒盛债券型证券投资基金基金经理、同泰沪深300指数量化增强型证券投资基金基金经理、同泰同欣混合型证券投资基金基金经理、同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。
固收型
三年以上
一拖多
持股ROE高
短期业绩弹性强
4.6年
39.78亿
9
前45%
收益能力
前9%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健回报。
投资范围
该基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，该基金可以将其纳入投资范围。该基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为0%-40%，港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%，该基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
1、大类资产配置策略该基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过自上而下的分析，形成对不同大类资产市场的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和现金等的配置比例，并随着市场运行状况以及各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，力争有效控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。2、股票投资策略该基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念，在宏观策略研究基础上，把握结构性调整机会，将行业分析与个股精选相结合，寻找具有投资潜力的细分行业和个股。（1）行业分析在综合考虑行业的成长性、周期性、竞争格局、技术进步、政府政策等因素后，精选出预期具有良好增长前景的细分行业。（2）个股选择该基金在选择个股时重点关注个股的基本面和估值水平。其中基本面主要包括主营业务竞争力、盈利能力、盈利的稳定性和持续性、治理结构和管理层能力以及商业模式等方面。估值水平主要考察个股业绩的增长、公司业务前景、基本面变化等因素和估值的匹配度。优选基本面因素良好、估值水平合理的上市公司构建股票组合。（3）港股通标的股票投资策略该基金通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场，将综合比较并选择港股市场中符合该基金投资主题的优质股票进行投资。（4）存托凭证的投资策略该基金投资存托凭证的策略依照上述内地上市交易的股票投资策略执行。3、债券投资策略该基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略，构建债券投资组合。（1）久期偏离该基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析，预测利率的变化趋势，从而采取久期偏离策略，根据对利率水平的预期调整组合久期。（2）期限结构配置该基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断，适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以便最大限度的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。（3）类属配置类属配置指债券组合中各债券种类间的配置，包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布，债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。（4）个券选择个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素，确定一定期限下的债券品种的过程。（5）信用债投资策略在信用债的选择方面，该基金将通过对行业经济周期、发行主（更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债综合全价（总值）指数收益率×70%＋沪深300指数收益率×20%＋恒生综合指数收益率×10%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年国内利率市场整体呈现震荡回暖态势。一季度，十年期国债收益率季度下行4bp左右，其中影响因素包括：风险资产走强、央行持续释放宽松信号、债券配置需求、美伊冲突与原油暴涨引发通胀担忧、同业利率预期调降及资金面宽松等。二季度，十年期国债到期收益率当季下行约9bp，市场走势受多重内外因素共同影响，一方面，美伊地缘冲突影响边际弱化、国内资金面维持结构性宽松，对债市形成支撑；另一方面，国内经济基本面预期波动、新任美联储主席释放鹰派政策信号，对市场走势形成阶段性扰动。 2026年上半年国内股市整体呈现区间震荡特征。其中一季度国内股市整体先扬后抑，季度涨跌幅小盘股、红利策略相对表现占优；二季度国内股市风格分化特征凸显，半导体、人工智能等科技产业链领涨市场，消费、周期板块表现相对疲弱，整体呈现大市值因子占优的市场格局。 报告期内，本基金通过量化策略进行多资产管理： （1）固收端：基于量化信号动态管理久期，整体维持中性久期中枢，稳健把握债市震荡行情； （2）转债端：采用多因子模型构建组合，基于估值与风险性价比变化，适度回落整体仓位，有效控制波动敞口； （3）权益端：依托量化策略选股及仓位择时，顺应市场风格切换，适度压降红利风格持仓，动态优化权益结构。
基金经理展望
2026年中报
展望后市，全球宏观核心矛盾集中于美国再通胀交易升温，下半年美联储或维持高利率格局，全球资产定价逻辑正从估值主导的分母端行情，逐步转向业绩主导的分子端行情，具备真实盈利支撑的资产将持续占优。国内经济正处于新旧动能转换的换挡期，宏观政策延续结构性发力基调：财政端精准聚焦“两重”“两新”托底实体，货币端维持流动性合理充裕。在此背景下，预计国内纯债市场将延续震荡格局，A股或将延续由产业趋势与业绩兑现驱动的结构性行情。 后续运作中，本基金将持续依托量化体系开展大类资产配置与组合管理：紧跟宏观变化与风格迭代，动态优化组合结构；将风险控制置于首位，强化极端行情下的回撤管理与风险对冲；同时，积极参与一级市场网下申购等多重策略，多措并举增厚收益，力争为持有人创造稳健可持续的投资回报。
基金公司
同泰基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
6
基金经理人数
48
管理基金
59.92亿
非货基规模
-21.70亿
-28.23%
近一年规模增长
19.90亿
37.24%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
2.65年
平均投管年限
1.79年
平均在职时长
28.57%
近三年留职率
129/163
平均投管年限排名
130/163
平均在职时长排名
141/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于同泰基金管理有限公司北京分公司注册地址变更的公告 | 2026-09-16 | |
| 2 | 同泰基金管理有限公司关于北京分公司办公地址变更的公告 | 2026-09-01 | |
| 3 | 同泰同欣混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-27 | |
| 4 | 同泰同欣混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-09 | |
| 5 | 同泰同欣混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-18 | |
| 6 | 同泰同欣混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-04-18 | |
| 7 | 同泰基金管理有限公司关于同泰同欣混合型证券投资基金基金经理变更的公告 | 2026-04-17 | |
| 8 | 同泰同欣混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-17 | |
| 9 | 同泰同欣混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 10 | 淳厚基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告 | 2026-03-05 |