| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.97 | -9.72 | 6.23 | 4.19 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -5.64 | -2.13 | 8.60 | 5.39 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 66 | 99 | 38 | 61 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.09 | -2.17 | 0.58 | 1.06 | 4.08 | 2.36 | 1.26 |
| 同类平均 | -1.17 | -1.97 | 1.27 | 1.90 | 4.70 | 4.09 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | -1.44 | -1.61 | 0.35 | -1.21 | 2.79 | 3.94 | -0.64 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 63 | 45 | 75 | 51 |
| 同类基金数量 | 1627 | 1567 | 1494 | 1319 | 1213 | 1154 | 1389 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 4.01% | 4.86% |
最大回撤 | 优于66%同类 | -2.45% | -2.64% |
下行风险 | 优于60%同类 | 2.59% | 3.32% |
晨星风险 | 优于59%同类 | 0.15% | 0.22% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于36%同类 | 0.01 | 0.18 |
卡玛比率 | 优于44%同类 | 0.43 | 0.72 |
索提诺比率 | 优于36%同类 | 0.01 | 0.27 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋中证500等权重指数×20% | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×70%＋沪深300指数收益率×20%＋恒生综合指数收益率×10% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.84 | 0.87 |
Beta系数 | 0.89 | 0.96 | 0.49 |
Alpha % | -1.73 | 2.19 | -0.02 |
超额收益 % | -1.95 | 2.27 | 0.13 |
跟踪误差 % | 1.22 | 1.62 | 4.15 |
信息比率 | -2.38 | 1.40 | 0.03 |
1.60%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 14.39% | 19.37% |
债券 | 45.96% | 72.20% |
现金 | 23.15% | 10.02% |
商品 | 0.00% | 0.59% |
其他 | 16.50% | -2.18% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260203 | 26国开03 | 21.89% |
| T2609 | 国债(10年期)2609 | 12.26% |
| 260205 | 26国开05 | 11.54% |
| 019785 | 25国债13 | 2.47% |
| 019827 | 26国债01 | 1.17% |
| 250220 | 25国开20 | 1.05% |
| 113042 | 上银转债 | 0.55% |
| 118053 | 正帆转债 | 0.48% |
| 118040 | 宏微转债 | 0.45% |
| 113062 | 常银转债 | 0.45% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 10.02 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 8.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 63.39 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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