| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.22 | 2.96 | 1.12 |
| 同类平均 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.53 | 2.34 | 1.54 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 11 | 53 | 66 |
| 同类基金数量 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.28 | 0.79 | 1.50 | 1.62 | 2.07 | 1.08 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.29 | 0.90 | 1.62 | 1.77 | 2.08 | 1.17 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.33 | 0.78 | 1.56 | 1.68 | 1.91 | 1.06 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 71 | 75 | 62 | 69 |
| 同类基金数量 | 1201 | 1198 | 1189 | 1135 | 1004 | 840 | 1182 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于69%同类 | 0.21% | 0.24% |
最大回撤 | 优于59%同类 | -0.07% | -0.08% |
下行风险 | 优于62%同类 | 0.07% | 0.08% |
晨星风险 | 优于69%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于45%同类 | 1.87 | 2.11 |
卡玛比率 | 优于56%同类 | 20.70 | 20.16 |
索提诺比率 | 优于48%同类 | 5.80 | 6.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信胶东经济圈国企信用债中高等级指数 | 招募说明书基准 中债-综合财富（1年以下）指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.72 | 0.73 |
Beta系数 | 0.68 | 1.75 | 0.60 |
Alpha % | -0.47 | -0.44 | 0.06 |
超额收益 % | -1.17 | 0.16 | -0.54 |
跟踪误差 % | 0.24 | 0.28 | 0.33 |
信息比率 | -0.28 | 0.59 | -0.18 |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 98.38% | 90.86% |
现金 | 0.81% | 19.17% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.81% | -10.03% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232680009 | 26工行二级资本债02BC | 4.54% |
| 012681534 | 26新华水力SCP001 | 3.48% |
| 250431 | 25农发31 | 3.25% |
| 260401 | 26农发01 | 2.46% |
| 012680600 | 26闽冶金SCP001 | 2.45% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 22.8 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 44.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 22.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国联安恒悦90天持有债券A | 013672 | 2022-03-28 | 22.32亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.31% | 1 |
| 国联安恒悦90天持有债券C | 013673 | 2022-03-28 | 6.40亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.51% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加易方达财富为销售机构并参加相关费率优惠活动的公告 | 2026-09-14 | |
| 2 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加易方达财富为销售机构并参加相关费率优惠活动的公告 | 2026-09-14 | |
| 3 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国人寿调整定投最低金额限制的公告 | 2026-09-01 | |
| 4 | 国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加光大银行为销售机构的公告 | 2026-07-28 | |
| 6 | 国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 7 | 国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新(2026年第2号) | 2026-07-27 | |
| 8 | 国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 10 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 |