| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 38.43 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 15.66 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 36 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.49 | -11.43 | -9.25 | 12.91 | -9.10 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.44 | 0.87 | 5.17 | 22.73 | 5.38 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 87 | 97 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于73%同类 | 17.84% | 20.13% |
最大回撤 | 优于36%同类 | -15.67% | -10.64% |
下行风险 | 优于42%同类 | 11.46% | 9.53% |
晨星风险 | 优于76%同类 | 3.35% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 中证沪港深通全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于17%同类 | -10.74% | |
Beta | — | 0.90 | |
R2 | — | 0.67 | |
超额收益 | 优于14%同类 | -16.10% | |
跟踪误差 | 优于71%同类 | 10.34% | |
信息比率 | 优于17%同类 | -166.48 | |
月度胜率 | 优于21%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于23%同类 | 77.81% | |
跌势捕获率 | 优于32%同类 | 139.11% | |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)1.11%
隐性费率1.09%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.67 | 40.17 | -7.50 |
基础材料 | 9.78 | 9.92 | -0.14 |
可选消费 | 21.77 | 6.84 | 14.93 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 1.12 | 0.72 | 0.41 |
敏感性 | 25.64 | 44.10 | -18.46 |
通信服务 | 0.47 | 1.72 | -1.25 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 22.57 | 16.30 | 6.27 |
科技 | 2.60 | 23.64 | -21.04 |
防御性 | 41.69 | 15.73 | 25.96 |
必选消费 | 23.14 | 7.84 | 15.29 |
医疗保健 | 18.56 | 5.03 | 13.53 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 3.63 |
| 新兴亚洲 | 96.37 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300049 | 福瑞医科 | 医疗保健 | 5.07% | 0.78% | 7 | |
| 09688 | 再鼎医药 | 医疗保健 | 4.97% | 1.90% | 5 | |
| 01530 | 三生制药 | 医疗保健 | 4.24% | 新增 | 1 | |
| 300677 | 英科医疗 | 医疗保健 | 3.74% | 1.09% | 3 | |
| 300498 | 温氏股份 | 必选消费 | 3.37% | 0.89% | 3 | |
| 300772 | 运达股份 | 工业 | 3.06% | 0.22% | 3 | |
| 301367 | 瑞迈特 | 医疗保健 | 3.02% | -0.40% | 2 | |
| 02333 | 长城汽车 | 可选消费 | 2.88% | -0.11% | 3 | |
| 002493 | 荣盛石化 | 基础材料 | 2.88% | 新增 | 1 | |
| 600763 | 通策医疗 | 医疗保健 | 2.78% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 18.6 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.3 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴银聚优智选混合发起A | 021631 | 2024-06-17 | 0.17亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.51% | 1 |
| 兴银聚优智选混合发起C | 021632 | 2024-06-17 | 0.80亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 3.01% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴银聚优智选混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴银聚优智选混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 兴银聚优智选混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 兴银聚优智选混合型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 5 | 兴银聚优智选混合型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2025-09-22 | |
| 6 | 兴银聚优智选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-09-22 | |
| 7 | 兴银聚优智选混合型发起式证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 8 | 兴银基金管理有限责任公司关于董事变更的公告 | 2025-09-01 | |
| 9 | 兴银基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 2025-09-01 | |
| 10 | 兴银聚优智选混合型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |