| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.04 | 4.33 | 34.38 |
| 同类平均 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -11.38 | 12.33 | 25.04 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 22 | 41 | 16 |
| 同类基金数量 | 1445 | 1716 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.63 | -4.95 | -4.38 | 32.23 | 21.59 | 7.97 | -1.26 |
| 同类平均 | 7.43 | 0.18 | 8.59 | 33.04 | 17.15 | 7.11 | 7.04 |
| 业绩比较基准 | 12.15 | 6.40 | 7.51 | 42.92 | 23.83 | 9.76 | 8.78 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 48 | 26 | 44 | 88 |
| 同类基金数量 | 917 | 907 | 899 | 866 | 816 | 727 | 906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于8%同类 | 28.91% | 15.72% |
最大回撤 | 优于22%同类 | -14.45% | -9.45% |
下行风险 | 优于8%同类 | 14.18% | 8.12% |
晨星风险 | 优于11%同类 | 9.12% | 2.98% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于21%同类 | -7.54% | |
Beta | — | 1.33 | |
R2 | — | 0.52 | |
超额收益 | 优于52%同类 | -0.81% | |
跟踪误差 | 优于6%同类 | 20.64% | |
信息比率 | 优于49%同类 | -16.74 | |
月度胜率 | 优于49%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于76%同类 | 126.39% | |
跌势捕获率 | 优于6%同类 | 200.59% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.08%
隐性费率0.98%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 1.42 | 40.17 | -38.75 |
基础材料 | 1.42 | 9.92 | -8.50 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.84 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 28.87 | 44.10 | -15.24 |
通信服务 | 15.15 | 1.72 | 13.43 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 13.72 | 23.64 | -9.92 |
防御性 | 69.72 | 15.73 | 53.99 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 69.72 | 2.86 | 66.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.93 | 1.07 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601600 | 中国铝业 | 基础材料 | 8.13% | 新增 | 1 | |
| 600760 | 中航沈飞 | 工业 | 6.65% | 新增 | 1 | |
| 600150 | 中国船舶 | 工业 | 6.05% | 新增 | 1 | |
| 000617 | 中油资本 | 金融服务 | 5.82% | 新增 | 1 | |
| 601669 | 中国电建 | 工业 | 5.73% | 新增 | 1 | |
| 601919 | 中远海控 | 工业 | 5.35% | 新增 | 1 | |
| 002594 | 比亚迪 | 可选消费 | 4.50% | 新增 | 1 | |
| 002298 | 中电鑫龙 | 工业 | 2.98% | 新增 | 1 | |
| 001258 | 立新能源 | 公用事业 | 2.86% | 新增 | 1 | |
| 601991 | 大唐发电 | 公用事业 | 2.81% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 20.23 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 格林新兴产业混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 格林新兴产业混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 格林新兴产业混合型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-03-10 | |
| 4 | 格林新兴产业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-10 | |
| 5 | 格林新兴产业混合型证券投资基金增聘基金经理的公告 | 2026-03-05 | |
| 6 | 格林基金管理有限公司关于高级管理人员任职的公告 | 2026-01-31 | |
| 7 | 格林新兴产业混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 格林新兴产业混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 9 | 格林基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告 | 2025-09-30 | |
| 10 | 格林新兴产业混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 |