| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.42 | 3.80 | -0.87 |
| 同类平均 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 1.89 | 4.51 | -1.40 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 46 | 74 | 95 |
| 同类基金数量 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.21 | 1.14 | 1.27 | 1.10 | 1.68 | 1.49 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 2.71 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 0.10 | 0.32 | 0.97 | 0.68 | 0.83 | 1.48 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 92 | 97 | 96 | 68 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1207 | 790 | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于25%同类 | 0.93% | 0.60% |
最大回撤 | 优于12%同类 | -0.82% | -0.31% |
下行风险 | 优于11%同类 | 0.67% | 0.27% |
晨星风险 | 优于25%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于7%同类 | 0.19 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于7%同类 | 1.56 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于8%同类 | 0.26 | 3.79 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信央企信用债指数 | 招募说明书基准 中债新综合全价（总值）指数收益率×90%＋同业存款利率×10% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.86 | 0.81 |
Beta系数 | 1.14 | 0.71 | 0.60 |
Alpha % | -1.61 | 0.30 | -1.17 |
超额收益 % | -1.36 | 0.20 | -2.41 |
跟踪误差 % | 0.42 | 0.64 | 0.89 |
信息比率 | -0.57 | 0.31 | -2.16 |
0.70%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100元 |
| 增购 | 100元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 93.53% | 106.46% |
现金 | 3.40% | 10.92% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 3.07% | -17.37% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232680005 | 26农行二级资本债01A(BC) | 9.88% |
| 232380082 | 23浙商银行二级资本债02 | 6.95% |
| 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 6.89% |
| 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 6.75% |
| 102483261 | 24汇金MTN005 | 6.74% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 310.11 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 35.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在易方达财富的交易限额的公告 | 2026-08-04 | |
| 3 | 汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 5 | 汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-30 | |
| 6 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增易方达财富为旗下开放式基金代销机构的公告 | 2026-06-03 | |
| 7 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增万家财富为旗下开放式基金代销机构的公告 | 2026-05-18 | |
| 8 | 汇丰晋信基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-25 | |
| 9 | 汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |