| 回报% | 2025 |
| 本基金 | -1.06 |
| 同类平均 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | -1.62 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 90 |
| 同类基金数量 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.32 | 0.87 | 0.55 | 0.09 | 2.14 | 1.10 |
| 同类平均 | 0.39 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 2.72 | 1.10 |
| 业绩比较基准 | 0.28 | 0.44 | 0.07 | -0.70 | 1.25 | 0.53 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 86 | 82 | 49 |
| 同类基金数量 | 508 | 499 | 483 | 463 | 355 | 495 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于25%同类 | 1.31% | 1.03% |
最大回撤 | 优于23%同类 | -1.54% | -1.05% |
下行风险 | 优于21%同类 | 1.07% | 0.73% |
晨星风险 | 优于24%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于52%同类 | 0.98% | |
Beta | — | 1.10 | |
R2 | — | 0.95 | |
超额收益 | 优于45%同类 | 0.79% | |
跟踪误差 | 优于82%同类 | 0.32% | |
信息比率 | 优于59%同类 | 2.48 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于68%同类 | 152.81% | |
跌势捕获率 | 优于33%同类 | 96.41% | |
0.55%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.15%
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.15% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240203 | 24国开03 | 7.67% |
| 200404 | 20农发04 | 7.12% |
| 200210 | 20国开10 | 6.17% |
| 170415 | 17农发15 | 6.07% |
| 250430 | 25农发30 | 5.11% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 4.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.1000 | 1.0227 |
| 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0.1000 | 1.0180 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成景朔利率债债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-05-15 | |
| 2 | 大成景朔利率债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 大成景朔利率债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 大成景朔利率债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 大成景朔利率债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 | 2025-11-27 | |
| 6 | 大成景朔利率债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 大成景朔利率债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 8 | 大成景朔利率债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 大成景朔利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-06-30 | |
| 10 | 关于大成景朔利率债债券型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 | 2025-06-16 |