| 回报% | 2025 |
| 本基金 | -0.90 |
| 同类平均 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | -1.62 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 87 |
| 同类基金数量 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.98 | 1.79 | 0.72 | 2.21 | 1.79 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.96 | 1.68 | 1.24 | 2.51 | 1.68 |
| 业绩比较基准 | 0.06 | 0.56 | 0.82 | -0.37 | 1.00 | 0.82 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 84 | 73 | 37 |
| 同类基金数量 | 511 | 509 | 496 | 478 | 371 | 496 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于23%同类 | 1.37% | 1.06% |
最大回撤 | 优于23%同类 | -1.51% | -1.05% |
下行风险 | 优于21%同类 | 1.00% | 0.70% |
晨星风险 | 优于23%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于58%同类 | 1.13% | |
Beta | — | 1.11 | |
R2 | — | 0.95 | |
超额收益 | 优于48%同类 | 0.94% | |
跟踪误差 | 优于83%同类 | 0.32% | |
信息比率 | 优于68%同类 | 2.95 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于71%同类 | 157.86% | |
跌势捕获率 | 优于35%同类 | 92.71% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 200404 | 20农发04 | 6.71% |
| 200220 | 20国开20 | 6.62% |
| 240205 | 24国开05 | 6.52% |
| 220210 | 22国开10 | 6.23% |
| 240203 | 24国开03 | 5.94% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 4.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.1000 | 1.0267 |
| 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0.1000 | 1.0214 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成景朔利率债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 大成景朔利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 3 | 大成景朔利率债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 | 2026-06-26 | |
| 4 | 大成景朔利率债债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-05-15 | |
| 5 | 大成景朔利率债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 大成景朔利率债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 7 | 大成景朔利率债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 大成景朔利率债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 | 2025-11-27 | |
| 9 | 大成景朔利率债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 大成景朔利率债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |