| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -27.75 | 14.88 | 85.13 |
| 同类平均 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -8.17 | 11.30 | 17.65 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 93 | 16 | 4 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.72 | -8.88 | 1.23 | 73.03 | 47.91 | 27.14 | 9.96 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 23.13 | 7.88 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -6.43 | -4.38 | -4.17 | 10.44 | 14.80 | 5.05 | -0.50 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 5 | 7 | 5 | 19 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 1763 | 1362 | 2332 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于35%同类 | 39.19% | 25.50% |
最大回撤 | 优于56%同类 | -22.05% | -14.08% |
下行风险 | 优于99%同类 | 6.14% | 16.04% |
晨星风险 | 优于38%同类 | 15.12% | 7.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于98%同类 | 1.55 | 0.78 |
卡玛比率 | 优于97%同类 | 3.31 | 1.38 |
索提诺比率 | 优于100%同类 | 9.92 | 1.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×70%＋1年期定期存款利率（税后）×20%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.53 | 0.50 |
Beta系数 | — | 1.44 | 1.11 |
Alpha % | — | 20.00 | 18.29 |
超额收益 % | — | 22.09 | 19.57 |
跟踪误差 % | — | 21.93 | 21.69 |
信息比率 | — | 1.01 | 0.90 |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)1.04%
隐性费率0.94%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 2.79 | 40.17 | -37.38 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 2.79 | 6.84 | -4.05 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 97.21 | 44.10 | 53.11 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 3.03 | 2.45 | 0.58 |
工业 | 37.68 | 16.30 | 21.38 |
科技 | 56.51 | 23.64 | 32.87 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600362 | 江西铜业 | 基础材料 | 9.76% | 新增 | 1 | |
| 000630 | 铜陵有色 | 基础材料 | 9.65% | 新增 | 1 | |
| 601168 | 西部矿业 | 基础材料 | 9.46% | 新增 | 1 | |
| 603993 | 洛阳钼业 | 基础材料 | 9.23% | 2.86% | 2 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 9.16% | 4.53% | 2 | |
| 603979 | 金诚信 | 基础材料 | 8.72% | 新增 | 1 | |
| 003026 | 中晶科技 | 科技 | 8.49% | 新增 | 1 | |
| 688783 | 西安奕材 | 科技 | 6.18% | 新增 | 1 | |
| 000510 | 新金路 | 基础材料 | 5.54% | 新增 | 1 | |
| 000960 | 锡业股份 | 基础材料 | 5.09% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 92.61 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 107.62 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 16.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中加低碳经济六个月持有期混合A | 014478 | 2022-03-22 | 0.23亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.44% | 10 |
| 中加低碳经济六个月持有期混合C | 014479 | 2022-03-22 | 0.12亿 | 1.20% | 0.20% | 0.80% | 3.24% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 中加基金管理有限公司关于中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金二次召开基金份额持有人大会会议情况的公告 | 2026-07-15 | |
| 3 | 关于中加基金直销系统临时暂停北京银行支付渠道业务办理的通知 | 2026-07-15 | |
| 4 | 中加基金管理有限公司关于以通讯开会方式二次召开中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-06-10 | |
| 5 | 中加基金管理有限公司关于以通讯开会方式二次召开中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-06-09 | |
| 6 | 中加基金管理有限公司关于以通讯开会方式二次召开中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 2026-06-08 | |
| 7 | 中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 9 | 中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-25 | |
| 10 | 中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-25 |